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國泰君安安弘六個月定開債券(016722)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0321 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0960
成立日期：2022-11-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.1456億
最近資產(chǎn)：7.37億
基金公司：上海國泰君安資管
基金經(jīng)理：朱瑩

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-02-28	2025-02-28	2025-03-04	每份派現(xiàn)金0.0290元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-26	每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	每份派現(xiàn)金0.0129元

標簽云

上海國泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1240	0.02%
國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1181	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0451	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0383	0.02%
國泰君安安弘六個月定開債券	1.0323	0.02%
國泰君安安平一年定開債券發(fā)起	1.0336	0.02%
國泰君安1年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.01%
國泰君安君得利短債C	1.0456	0.01%

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