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華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A)基金凈值查詢(016707)

今天最新凈值 1.0262 0.0037 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0262
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5126億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭 余昊
近一月華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016707)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0262 1.0262 0.0234 2.28%
2025-05-20 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0225 1.0225 0.0037 0.36%
2025-05-19 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0263 1.0263 -0.0038 -0.37%
2025-05-16 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0263 1.0263 1.0285 1.0285 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0285 1.0285 1.0414 1.0414 -0.0129 -1.24%
2025-05-14 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0333 1.0333 0.0081 0.78%
2025-05-13 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0311 1.0311 0.0022 0.21%
2025-05-12 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0224 1.0224 0.0087 0.85%
2025-05-09 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0224 1.0224 1.0264 1.0264 -0.0040 -0.39%
2025-05-08 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0331 1.0331 -0.0067 -0.65%
2025-05-07 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0331 1.0331 1.0287 1.0287 0.0044 0.43%
2025-05-06 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0067 1.0067 0.0220 2.19%
2025-04-30 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0098 1.0098 -0.0031 -0.31%
2025-04-29 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0098 1.0098 1.0113 1.0113 -0.0015 -0.15%
2025-04-28 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0113 1.0113 1.0154 1.0154 -0.0041 -0.40%
2025-04-25 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0134 1.0134 0.0020 0.20%
2025-04-24 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0134 1.0134 1.0183 1.0183 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0183 1.0183 1.0357 1.0357 -0.0174 -1.68%