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華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A)基金凈值查詢(016707)

今天最新凈值 1.0262 0.0037 0.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0262
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5126億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭 余昊
近一年華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016707)基金累計收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0262 1.0262 0.0234 2.28%
2025-05-20 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0225 1.0225 0.0037 0.36%
2025-05-19 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0263 1.0263 -0.0038 -0.37%
2025-05-16 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0263 1.0263 1.0285 1.0285 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0285 1.0285 1.0414 1.0414 -0.0129 -1.24%
2025-05-14 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0333 1.0333 0.0081 0.78%
2025-05-13 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0311 1.0311 0.0022 0.21%
2025-05-12 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0224 1.0224 0.0087 0.85%
2025-05-09 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0224 1.0224 1.0264 1.0264 -0.0040 -0.39%
2025-05-08 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0331 1.0331 -0.0067 -0.65%
2025-05-07 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0331 1.0331 1.0287 1.0287 0.0044 0.43%
2025-05-06 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0067 1.0067 0.0220 2.19%
2025-04-30 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0098 1.0098 -0.0031 -0.31%
2025-04-29 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0098 1.0098 1.0113 1.0113 -0.0015 -0.15%
2025-04-28 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0113 1.0113 1.0154 1.0154 -0.0041 -0.40%
2025-04-25 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0134 1.0134 0.0020 0.20%
2025-04-24 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0134 1.0134 1.0183 1.0183 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0183 1.0183 1.0357 1.0357 -0.0174 -1.68%
2025-04-22 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0396 1.0396 -0.0039 -0.38%
2025-04-21 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0396 1.0396 1.0033 1.0033 0.0363 3.62%
2025-04-18 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0033 1.0033 1.0054 1.0054 -0.0021 -0.21%
2025-04-17 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0103 1.0103 -0.0049 -0.49%
2025-04-16 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2025-04-15 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0156 1.0156 -0.0057 -0.56%
2025-04-14 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0156 1.0156 0.9942 0.9942 0.0214 2.15%
2025-04-11 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9942 0.9942 0.9853 0.9853 0.0089 0.90%
2025-04-10 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9526 0.9526 0.0327 3.43%
2025-04-09 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9419 0.9419 0.0107 1.14%
2025-04-08 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9432 0.9432 -0.0013 -0.14%
2025-04-07 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9432 0.9432 1.0273 1.0273 -0.0841 -8.19%
2025-04-03 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0273 1.0273 1.0428 1.0428 -0.0155 -1.49%
2025-04-02 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0428 1.0428 1.0532 1.0532 -0.0104 -0.99%
2025-04-01 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0532 1.0532 1.0522 1.0522 0.0010 0.10%
2025-03-31 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0603 1.0603 -0.0081 -0.76%
2025-03-28 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0591 1.0591 0.0012 0.11%
2025-03-27 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0591 1.0591 1.0697 1.0697 -0.0106 -0.99%
2025-03-26 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0697 1.0697 1.0772 1.0772 -0.0075 -0.70%
2025-03-25 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0772 1.0772 1.0718 1.0718 0.0054 0.50%
2025-03-24 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0718 1.0718 1.0539 1.0539 0.0179 1.70%
2025-03-21 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0777 1.0777 -0.0238 -2.21%
2025-03-20 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0777 1.0777 1.0799 1.0799 -0.0022 -0.20%
2025-03-19 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0799 1.0799 1.0783 1.0783 0.0016 0.15%
2025-03-18 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0783 1.0783 1.0644 1.0644 0.0139 1.31%
2025-03-17 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0644 1.0644 1.0744 1.0744 -0.0100 -0.93%
2025-03-14 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0744 1.0744 1.0604 1.0604 0.0140 1.32%
2025-03-13 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0545 1.0545 0.0059 0.56%
2025-03-12 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0545 1.0545 1.0558 1.0558 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0558 1.0558 1.0509 1.0509 0.0049 0.47%
2025-03-10 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0509 1.0509 1.0406 1.0406 0.0103 0.99%
2025-03-07 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0406 1.0406 1.0281 1.0281 0.0125 1.22%
2025-03-06 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0281 1.0281 1.0138 1.0138 0.0143 1.41%
2025-03-05 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0138 1.0138 1.0063 1.0063 0.0075 0.75%
2025-03-04 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0063 1.0063 1.0001 1.0001 0.0062 0.62%
2025-03-03 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.9775 0.9775 0.0226 2.31%
2025-02-28 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9923 0.9923 -0.0148 -1.49%
2025-02-27 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9923 0.9923 0.9970 0.9970 -0.0047 -0.47%
2025-02-26 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9917 0.9917 0.0053 0.53%
2025-02-25 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9917 0.9917 1.0027 1.0027 -0.0110 -1.10%
2025-02-24 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0027 1.0027 1.0039 1.0039 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0039 1.0039 1.0079 1.0079 -0.0040 -0.40%
2025-02-20 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0079 1.0079 1.0043 1.0043 0.0036 0.36%
2025-02-19 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0043 1.0043 0.9976 0.9976 0.0067 0.67%
2025-02-18 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9976 0.9976 1.0050 1.0050 -0.0074 -0.74%
2025-02-17 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0050 1.0050 1.0273 1.0273 -0.0223 -2.17%
2025-02-14 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0273 1.0273 1.0204 1.0204 0.0069 0.68%
2025-02-13 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0204 1.0204 1.0260 1.0260 -0.0056 -0.55%
2025-02-12 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0260 1.0260 1.0340 1.0340 -0.0080 -0.77%
2025-02-11 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0329 1.0329 0.0011 0.11%
2025-02-10 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0329 1.0329 1.0287 1.0287 0.0042 0.41%
2025-02-07 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0170 1.0170 0.0117 1.15%
2025-02-06 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0170 1.0170 1.0074 1.0074 0.0096 0.95%
2025-02-05 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0074 1.0074 0.9972 0.9972 0.0102 1.02%
2025-01-27 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9972 0.9972 0.9994 0.9994 -0.0022 -0.22%
2025-01-22 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2025-01-14 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0008 1.0008 0.9873 0.9873 0.0135 1.37%
2025-01-13 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9873 0.9873 0.9675 0.9675 0.0198 2.05%
2025-01-10 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9675 0.9675 0.9690 0.9690 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41%
2025-01-08 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9790 0.9790 -0.0140 -1.43%
2025-01-07 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9601 0.9601 0.0189 1.97%
2025-01-06 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9601 0.9601 0.9540 0.9540 0.0061 0.64%
2025-01-03 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9477 0.9477 0.0063 0.66%
2025-01-02 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9477 0.9477 0.9546 0.9546 -0.0069 -0.72%
2024-12-31 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9546 0.9546 0.9789 0.9789 -0.0243 -2.48%
2024-12-26 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9771 0.9771 0.9732 0.9732 0.0039 0.40%
2024-12-25 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9732 0.9732 0.9836 0.9836 -0.0104 -1.06%
2024-12-24 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9752 0.9752 0.0084 0.86%
2024-12-23 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.9764 0.9764 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9764 0.9764 0.9834 0.9834 -0.0070 -0.71%
2024-12-19 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9834 0.9834 0.9880 0.9880 -0.0046 -0.47%
2024-12-18 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.9916 0.9916 -0.0036 -0.36%
2024-12-17 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9916 0.9916 0.9974 0.9974 -0.0058 -0.58%
2024-12-16 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9974 0.9974 1.0113 1.0113 -0.0139 -1.37%
2024-12-13 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0113 1.0113 1.0416 1.0416 -0.0303 -2.91%
2024-12-12 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0416 1.0416 1.0359 1.0359 0.0057 0.55%
2024-12-11 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0359 1.0359 1.0232 1.0232 0.0127 1.24%
2024-12-10 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0232 1.0232 1.0201 1.0201 0.0031 0.30%
2024-12-09 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0201 1.0201 1.0169 1.0169 0.0032 0.31%
2024-12-06 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0169 1.0169 1.0069 1.0069 0.0100 0.99%
2024-12-05 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0069 1.0069 1.0141 1.0141 -0.0072 -0.71%
2024-12-04 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0134 1.0134 0.0007 0.07%
2024-12-03 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0134 1.0134 1.0143 1.0143 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0143 1.0143 1.0066 1.0066 0.0077 0.76%
2024-11-29 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0066 1.0066 0.9952 0.9952 0.0114 1.15%
2024-11-28 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9952 0.9952 1.0086 1.0086 -0.0134 -1.33%
2024-11-27 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0086 1.0086 0.9991 0.9991 0.0095 0.95%
2024-11-26 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9991 0.9991 1.0116 1.0116 -0.0125 -1.24%
2024-11-25 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0116 1.0116 1.0163 1.0163 -0.0047 -0.46%
2024-11-22 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0163 1.0163 1.0444 1.0444 -0.0281 -2.69%
2024-11-21 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0444 1.0444 1.0400 1.0400 0.0044 0.42%
2024-11-20 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0400 1.0400 1.0372 1.0372 0.0028 0.27%
2024-11-19 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0372 1.0372 1.0062 1.0062 0.0310 3.08%
2024-11-18 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0062 1.0062 1.0216 1.0216 -0.0154 -1.51%
2024-11-15 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0216 1.0216 1.0378 1.0378 -0.0162 -1.56%
2024-11-14 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0378 1.0378 1.0684 1.0684 -0.0306 -2.86%
2024-11-13 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0684 1.0684 1.0614 1.0614 0.0070 0.66%
2024-11-12 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0773 1.0773 -0.0159 -1.48%
2024-11-11 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0773 1.0773 1.0754 1.0754 0.0019 0.18%
2024-11-08 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0754 1.0754 1.0858 1.0858 -0.0104 -0.96%
2024-11-07 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0881 1.0881 -0.0023 -0.21%
2024-11-06 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0881 1.0881 1.0822 1.0822 0.0059 0.55%
2024-11-05 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0822 1.0822 1.0523 1.0523 0.0299 2.84%
2024-11-04 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0523 1.0523 1.0456 1.0456 0.0067 0.64%
2024-11-01 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0456 1.0456 1.0183 1.0183 0.0273 2.68%
2024-10-31 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0183 1.0183 1.0227 1.0227 -0.0044 -0.43%
2024-10-30 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0227 1.0227 1.0316 1.0316 -0.0089 -0.86%
2024-10-29 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0472 1.0472 -0.0156 -1.49%
2024-10-28 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0472 1.0472 1.0409 1.0409 0.0063 0.61%
2024-10-25 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0409 1.0409 1.0368 1.0368 0.0041 0.40%
2024-10-24 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0368 1.0368 1.0517 1.0517 -0.0149 -1.42%
2024-10-23 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0517 1.0517 1.0512 1.0512 0.0005 0.05%
2024-10-22 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0512 1.0512 1.0452 1.0452 0.0060 0.57%
2024-10-21 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0452 1.0452 1.0215 1.0215 0.0237 2.32%
2024-10-18 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 0.9999 0.9999 0.0216 2.16%
2024-10-17 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9999 0.9999 1.0142 1.0142 -0.0143 -1.41%
2024-10-16 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0142 1.0142 1.0055 1.0055 0.0087 0.87%
2024-10-15 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0055 1.0055 1.0380 1.0380 -0.0325 -3.13%
2024-10-14 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0095 1.0095 0.0285 2.82%
2024-10-11 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0095 1.0095 1.0270 1.0270 -0.0175 -1.70%
2024-10-10 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0101 1.0101 0.0169 1.67%
2024-10-09 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0101 1.0101 1.0971 1.0971 -0.0870 -7.93%
2024-10-08 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0971 1.0971 1.0730 1.0730 0.0241 2.25%
2024-09-30 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0730 1.0730 1.0017 1.0017 0.0713 7.12%
2024-09-27 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0017 1.0017 0.9668 0.9668 0.0349 3.61%
2024-09-26 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9668 0.9668 0.9346 0.9346 0.0322 3.45%
2024-09-25 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9346 0.9346 0.9243 0.9243 0.0103 1.11%
2024-09-24 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.8920 0.8920 0.0323 3.62%
2024-09-23 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.8925 0.8925 -0.0005 -0.06%
2024-09-20 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.8812 0.8812 0.0113 1.28%
2024-09-19 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8812 0.8812 0.8584 0.8584 0.0228 2.66%
2024-09-18 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8584 0.8584 0.8519 0.8519 0.0065 0.76%
2024-09-13 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8519 0.8519 0.8524 0.8524 -0.0005 -0.06%
2024-09-12 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8524 0.8524 0.8539 0.8539 -0.0015 -0.18%
2024-09-11 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8539 0.8539 0.8460 0.8460 0.0079 0.93%
2024-09-10 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8468 0.8468 -0.0008 -0.09%
2024-09-09 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8468 0.8468 0.8629 0.8629 -0.0161 -1.87%
2024-09-06 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8629 0.8629 0.8677 0.8677 -0.0048 -0.55%
2024-09-05 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8677 0.8677 0.8675 0.8675 0.0002 0.02%
2024-09-03 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8877 0.8877 0.8844 0.8844 0.0033 0.37%
2024-09-02 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8844 0.8844 0.9037 0.9037 -0.0193 -2.14%
2024-08-30 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.9019 0.9019 0.0018 0.20%
2024-08-29 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9019 0.9019 0.8940 0.8940 0.0079 0.88%
2024-08-28 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.9003 0.9003 -0.0063 -0.70%
2024-08-27 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.9111 0.9111 -0.0108 -1.19%
2024-08-26 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9111 0.9111 0.9011 0.9011 0.0100 1.11%
2024-08-23 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9011 0.9011 0.9050 0.9050 -0.0039 -0.43%
2024-08-22 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9050 0.9050 0.9168 0.9168 -0.0118 -1.29%
2024-08-21 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9168 0.9168 0.9073 0.9073 0.0095 1.05%
2024-08-20 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9073 0.9073 0.9168 0.9168 -0.0095 -1.04%
2024-08-19 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9168 0.9168 0.9020 0.9020 0.0148 1.64%
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2024-08-09 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.8981 0.8981 0.0028 0.31%
2024-08-08 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.9061 0.9061 -0.0080 -0.88%
2024-08-07 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9061 0.9061 0.9039 0.9039 0.0022 0.24%
2024-08-06 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9039 0.9039 0.9052 0.9052 -0.0013 -0.14%
2024-08-05 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9052 0.9052 0.9255 0.9255 -0.0203 -2.19%
2024-08-02 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9255 0.9255 0.9401 0.9401 -0.0146 -1.55%
2024-07-31 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.9097 0.9097 0.0330 3.63%
2024-07-30 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9097 0.9097 0.9180 0.9180 -0.0083 -0.90%
2024-07-29 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.9187 0.9187 -0.0007 -0.08%
2024-07-26 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9187 0.9187 0.8991 0.8991 0.0196 2.18%
2024-07-25 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.9223 0.9223 -0.0232 -2.52%
2024-07-24 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9277 0.9277 -0.0054 -0.58%
2024-07-23 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9277 0.9277 0.9722 0.9722 -0.0445 -4.58%
2024-07-22 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9818 0.9818 -0.0096 -0.98%
2024-07-19 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9986 0.9986 -0.0168 -1.68%
2024-07-18 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9986 0.9986 0.9975 0.9975 0.0011 0.11%
2024-07-17 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9975 0.9975 1.0236 1.0236 -0.0261 -2.55%
2024-07-16 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0236 1.0236 1.0152 1.0152 0.0084 0.83%
2024-07-15 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0059 1.0059 0.0093 0.92%
2024-07-12 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0230 1.0230 -0.0171 -1.67%
2024-07-11 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.9892 0.9892 0.0338 3.42%
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2024-06-27 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9468 0.9468 0.9686 0.9686 -0.0218 -2.25%
2024-06-26 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9686 0.9686 0.9582 0.9582 0.0104 1.09%
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2024-06-24 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9586 0.9586 0.9752 0.9752 -0.0166 -1.70%
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2024-06-19 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9823 0.9823 0.0034 0.35%
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2024-06-07 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0118 1.0118 1.0106 1.0106 0.0012 0.12%
2024-06-06 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0106 1.0106 0.9997 0.9997 0.0109 1.09%
2024-06-05 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9997 0.9997 1.0216 1.0216 -0.0219 -2.14%
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2024-06-03 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0092 1.0092 1.0283 1.0283 -0.0191 -1.86%
2024-05-31 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0283 1.0283 1.0328 1.0328 -0.0045 -0.44%
2024-05-30 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0643 1.0643 -0.0315 -2.96%
2024-05-29 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0643 1.0643 1.0389 1.0389 0.0254 2.44%
2024-05-28 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0389 1.0389 1.0400 1.0400 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0400 1.0400 1.0232 1.0232 0.0168 1.64%
2024-05-24 016707 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0232 1.0232 1.0244 1.0244 -0.0012 -0.12%