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華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A)基金凈值查詢(016707)

今天最新凈值 1.0496 0.0234 2.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0496
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5126億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭 余昊
近一周華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016707)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0496 1.0496 -0.0099 -0.94%
2025-05-21 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0262 1.0262 0.0234 2.28%
2025-05-20 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0225 1.0225 0.0037 0.36%
2025-05-19 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0263 1.0263 -0.0038 -0.37%
2025-05-16 016707 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0263 1.0263 1.0285 1.0285 -0.0022 -0.21%