興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016703)
今天最新凈值
1.1622
0.0106 0.9200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1628
-0.0010 -0.0841%
- 累計(jì)凈值：1.1622
- 成立日期：2024-08-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：代鵬舉
近一月興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A(016703)基金累計(jì)收益率2.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0172 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0207 |
1.79% |
| 2025-05-09 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2025-05-08 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0103 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-07 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0167 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0024 |
0.21% |
