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興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016703)

今天最新凈值 1.1622 0.0106 0.9200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1628 -0.0010 -0.0841%
  • 累計凈值：1.1622
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：代鵬舉
近一周興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A(016703)基金累計收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1638 1.1638 1.1622 1.1622 0.0016 0.14%
2025-05-20 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1622 1.1622 1.1516 1.1516 0.0106 0.92%
2025-05-19 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1516 1.1516 1.1534 1.1534 -0.0018 -0.16%
2025-05-16 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1534 1.1534 1.1548 1.1548 -0.0014 -0.12%