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興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金盤中實時估值(016703)

今天最新凈值 1.1560 -0.0078 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1560
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：代鵬舉
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金016703重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601398 工商銀行 0.0000 3.49% -0.56% -0.0195%
002475 立訊精密 0.0000 2.87% -1.48% -0.0425%
600547 山東黃金 0.0000 2.51% 0.29% 0.0073%
603501 韋爾股份 0.0000 2.48% -2.22% -0.0551%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 2.30% -0.58% -0.0133%
300750 寧德時代 0.0000 2.17% -1.25% -0.0271%
601995 中金公司 0.0000 2.15% -0.96% -0.0206%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.14% -0.29% -0.0062%
002179 中航光電 0.0000 2.08% -1.17% -0.0243%
600415 小商品城 0.0000 1.90% -0.58% -0.0110%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
24.09% -0.2123% %
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.83% -0.69%
2025-05-22 -0.67% -0.08%
2025-05-21 0.14% 0.29%
2025-05-20 0.92% 0.70%
2025-05-19 -0.16% -0.38%
2025-05-16 -0.12% -0.22%
2025-05-15 -1.47% -1.07%
2025-05-14 0.25% 0.45%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金016703實時估值圖
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金016703實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%