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渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C基金凈值查詢(016694)

今天最新凈值 1.0872 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0872
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7579億
  • 最近資產(chǎn)：10.67億元
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：周珂 張旭東
近一周渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C(016694)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2025-05-22 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-05-21 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-20 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-05-19 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%