渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C基金凈值查詢(016694)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0872
- 成立日期：2022-11-08
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：13.7579億
- 最近資產(chǎn)：10.67億元
- 基金公司：渤海匯金
- 基金經(jīng)理：周珂 張旭東
近一月渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C(016694)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016694 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
016694 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C |
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