搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金中證500ESG指數(shù)增強C基金凈值查詢(016681)

今天最新凈值 0.9620 -0.0080 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9540 -0.0080 -0.8315%
  • 累計凈值：0.9620
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3671億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：耿帥軍 王陽峰
近一周中金中證500ESG指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金中證500ESG指數(shù)增強C(016681)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強C 0.9551 0.9551 0.9620 0.9620 -0.0069 -0.72%
2025-05-22 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強C 0.9620 0.9620 0.9700 0.9700 -0.0080 -0.82%
2025-05-21 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強C 0.9700 0.9700 0.9677 0.9677 0.0023 0.24%
2025-05-20 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強C 0.9677 0.9677 0.9619 0.9619 0.0058 0.60%
2025-05-19 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強C 0.9619 0.9619 0.9596 0.9596 0.0023 0.24%