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貝萊德浦悅豐利混合C基金凈值查詢(016679)

今天最新凈值 1.0150 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0142 -0.0008 -0.0770%
今年以來貝萊德浦悅豐利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,貝萊德浦悅豐利混合C(016679)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0150 1.0150 1.0143 1.0143 0.0007 0.07%
2025-05-20 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2025-05-19 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0131 1.0131 1.0144 1.0144 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0144 1.0144 1.0163 1.0163 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0163 1.0163 1.0138 1.0138 0.0025 0.25%
2025-05-13 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-05-12 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11%
2025-05-09 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0127 1.0127 1.0133 1.0133 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0133 1.0133 1.0122 1.0122 0.0011 0.11%
2025-05-07 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-05-06 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0121 1.0121 1.0081 1.0081 0.0040 0.40%
2025-04-30 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2025-04-28 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2025-04-25 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-04-24 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0076 1.0076 1.0083 1.0083 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0083 1.0083 1.0073 1.0073 0.0010 0.10%
2025-04-22 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2025-04-21 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0068 1.0068 1.0036 1.0036 0.0032 0.32%
2025-04-18 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.05%
2025-04-17 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0032 1.0032 1.0046 1.0046 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0046 1.0046 1.0066 1.0066 -0.0020 -0.20%
2025-04-14 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0066 1.0066 1.0044 1.0044 0.0022 0.22%
2025-04-11 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0044 1.0044 1.0007 1.0007 0.0037 0.37%
2025-04-10 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0007 1.0007 0.9957 0.9957 0.0050 0.50%
2025-04-09 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 0.9957 0.9957 0.9923 0.9923 0.0034 0.34%
2025-04-08 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 0.9923 0.9923 0.9921 0.9921 0.0002 0.02%
2025-04-07 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 0.9921 0.9921 1.0118 1.0118 -0.0197 -1.95%
2025-04-03 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0118 1.0118 1.0145 1.0145 -0.0027 -0.27%
2025-04-02 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0145 1.0145 1.0134 1.0134 0.0011 0.11%
2025-04-01 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.05%
2025-03-31 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0129 1.0129 1.0145 1.0145 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0145 1.0145 1.0156 1.0156 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2025-03-26 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0149 1.0149 1.0161 1.0161 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0161 1.0161 1.0192 1.0192 -0.0031 -0.30%
2025-03-24 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0192 1.0192 1.0157 1.0157 0.0035 0.34%
2025-03-21 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0157 1.0157 1.0200 1.0200 -0.0043 -0.42%
2025-03-20 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0200 1.0200 1.0209 1.0209 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2025-03-18 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0206 1.0206 1.0187 1.0187 0.0019 0.19%
2025-03-17 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0187 1.0187 1.0203 1.0203 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0203 1.0203 1.0141 1.0141 0.0062 0.61%
2025-03-13 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0141 1.0141 1.0164 1.0164 -0.0023 -0.23%
2025-03-12 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0166 1.0166 1.0190 1.0190 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0190 1.0190 1.0207 1.0207 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0207 1.0207 1.0221 1.0221 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0221 1.0221 1.0181 1.0181 0.0040 0.39%
2025-03-05 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0181 1.0181 1.0133 1.0133 0.0048 0.47%
2025-03-04 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-02-28 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0132 1.0132 1.0192 1.0192 -0.0060 -0.59%
2025-02-27 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0192 1.0192 1.0185 1.0185 0.0007 0.07%
2025-02-26 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0185 1.0185 1.0134 1.0134 0.0051 0.50%
2025-02-25 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0134 1.0134 1.0154 1.0154 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0154 1.0154 1.0166 1.0166 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0166 1.0166 1.0141 1.0141 0.0025 0.25%
2025-02-20 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0141 1.0141 1.0147 1.0147 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0147 1.0147 1.0118 1.0118 0.0029 0.29%
2025-02-18 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0118 1.0118 1.0140 1.0140 -0.0022 -0.22%
2025-02-17 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0140 1.0140 1.0152 1.0152 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0152 1.0152 1.0128 1.0128 0.0024 0.24%
2025-02-13 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0128 1.0128 1.0150 1.0150 -0.0022 -0.22%
2025-02-12 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0150 1.0150 1.0126 1.0126 0.0024 0.24%
2025-02-11 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0126 1.0126 1.0139 1.0139 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0139 1.0139 1.0150 1.0150 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0150 1.0150 1.0128 1.0128 0.0022 0.22%
2025-02-06 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0128 1.0128 1.0102 1.0102 0.0026 0.26%
2025-02-05 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0102 1.0102 1.0116 1.0116 -0.0014 -0.14%
2025-01-27 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0108 1.0108 1.0133 1.0133 -0.0025 -0.25%
2025-01-14 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0109 1.0109 1.0057 1.0057 0.0052 0.52%
2025-01-13 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0057 1.0057 1.0063 1.0063 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0063 1.0063 1.0086 1.0086 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0090 1.0090 1.0097 1.0097 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0097 1.0097 1.0083 1.0083 0.0014 0.14%
2025-01-06 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2025-01-03 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0078 1.0078 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0082 1.0082 1.0152 1.0152 -0.0070 -0.69%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%