搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

貝萊德浦悅豐利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016679)

今天最新凈值 1.0149 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
貝萊德浦悅豐利混合C基金016679重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 4.9900 1.31% 0.05% 0.0007%
002475 立訊精密 1.7600 1.04% -1.48% -0.0154%
300750 寧德時(shí)代 0.2500 0.91% -1.25% -0.0114%
600036 招商銀行 1.3700 0.86% -1.03% -0.0089%
301155 海力風(fēng)電 0.9300 0.85% -3.74% -0.0318%
06881 中國銀河 8.0500 0.83% 0.40% 0.0033%
601100 恒立液壓 0.7100 0.82% -0.98% -0.0080%
600160 巨化股份 2.1600 0.77% 0.61% 0.0047%
002371 北方華創(chuàng) 0.1200 0.72% 0.47% 0.0034%
600761 安徽合力 2.0300 0.56% -0.55% -0.0031%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.67% -0.0665% 11.21%
貝萊德浦悅豐利混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.09%
2025-05-22 -0.01% -0.07%
2025-05-21 0.07% 0.14%
2025-05-20 0.14% 0.04%
2025-05-19 -0.02% -0.03%
2025-05-16 -0.13% -0.05%
2025-05-15 -0.19% -0.18%
2025-05-14 0.25% 0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
貝萊德浦悅豐利混合C基金016679實(shí)時(shí)估值圖
貝萊德浦悅豐利一年持有混合C基金016679實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%