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貝萊德浦悅豐利混合C基金凈值查詢(016679)

今天最新凈值 1.0150 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0142 -0.0008 -0.0770%
近一月貝萊德浦悅豐利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德浦悅豐利混合C(016679)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0150 1.0150 1.0143 1.0143 0.0007 0.07%
2025-05-20 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2025-05-19 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0131 1.0131 1.0144 1.0144 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0144 1.0144 1.0163 1.0163 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0163 1.0163 1.0138 1.0138 0.0025 0.25%
2025-05-13 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-05-12 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11%
2025-05-09 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0127 1.0127 1.0133 1.0133 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0133 1.0133 1.0122 1.0122 0.0011 0.11%
2025-05-07 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-05-06 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0121 1.0121 1.0081 1.0081 0.0040 0.40%
2025-04-30 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2025-04-28 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2025-04-25 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-04-24 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0076 1.0076 1.0083 1.0083 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 1.0083 1.0083 1.0073 1.0073 0.0010 0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%