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招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(招商和惠養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016660)

今天最新凈值 0.9702 -0.0014 -0.1400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9708 0.0000 0.0008%
  • 累計凈值：0.9702
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2058億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：雷敏
近一年招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|招商和惠養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(016660)基金累計收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
2025-05-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9716 0.9716 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9795 0.9795 -0.0079 -0.81%
2025-05-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9744 0.9744 0.0051 0.52%
2025-05-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9775 0.9775 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9687 0.9687 0.0088 0.91%
2025-05-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9719 0.9719 -0.0032 -0.33%
2025-05-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9694 0.9694 0.0025 0.26%
2025-05-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9707 0.9707 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9610 0.9610 0.0097 1.01%
2025-04-30 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9589 0.9589 0.0021 0.22%
2025-04-29 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2025-04-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9600 0.9600 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2025-04-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9597 0.9597 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9606 0.9606 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9553 0.9553 0.0053 0.55%
2025-04-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9489 0.9489 0.0064 0.67%
2025-04-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9504 0.9504 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9475 0.9475 0.0029 0.31%
2025-04-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9509 0.9509 -0.0034 -0.36%
2025-04-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9519 0.9519 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9460 0.9460 0.0059 0.62%
2025-04-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9407 0.9407 0.0053 0.56%
2025-04-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9295 0.9295 0.0112 1.20%
2025-04-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9212 0.9212 0.0083 0.90%
2025-04-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9126 0.9126 0.0086 0.94%
2025-04-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9694 0.9694 -0.0568 -5.86%
2025-04-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9729 0.9729 -0.0035 -0.36%
2025-04-02 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9727 0.9727 0.0002 0.02%
2025-04-01 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9670 0.9670 0.0057 0.59%
2025-03-31 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9717 0.9717 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9742 0.9742 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9705 0.9705 0.0037 0.38%
2025-03-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9702 0.9702 0.0003 0.03%
2025-03-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9728 0.9728 -0.0026 -0.27%
2025-03-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9718 0.9718 0.0010 0.10%
2025-03-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9831 0.9831 -0.0113 -1.15%
2025-03-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9903 0.9903 -0.0072 -0.73%
2025-03-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9906 0.9906 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9847 0.9847 0.0059 0.60%
2025-03-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9838 0.9838 0.0009 0.09%
2025-03-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9680 0.9680 0.0158 1.63%
2025-03-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9723 0.9723 -0.0043 -0.44%
2025-03-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9752 0.9752 -0.0029 -0.30%
2025-03-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9721 0.9721 0.0031 0.32%
2025-03-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9768 0.9768 -0.0047 -0.48%
2025-03-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9770 0.9770 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9651 0.9651 0.0119 1.23%
2025-03-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9589 0.9589 0.0062 0.65%
2025-03-04 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9552 0.9552 0.0037 0.39%
2025-03-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9546 0.9546 0.0006 0.06%
2025-02-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9724 0.9724 -0.0178 -1.83%
2025-02-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9742 0.9742 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9635 0.9635 0.0107 1.11%
2025-02-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9708 0.9708 -0.0073 -0.75%
2025-02-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9727 0.9727 -0.0019 -0.20%
2025-02-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9602 0.9602 0.0125 1.30%
2025-02-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9612 0.9612 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9546 0.9546 0.0066 0.69%
2025-02-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9580 0.9580 -0.0034 -0.35%
2025-02-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9576 0.9576 0.0004 0.04%
2025-02-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9479 0.9479 0.0097 1.02%
2025-02-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9513 0.9513 -0.0034 -0.36%
2025-02-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9452 0.9452 0.0061 0.65%
2025-02-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9479 0.9479 -0.0027 -0.28%
2025-02-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9430 0.9430 0.0049 0.52%
2025-02-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9367 0.9367 0.0063 0.67%
2025-02-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9276 0.9276 0.0091 0.98%
2025-02-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9255 0.9255 0.0021 0.23%
2025-01-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9257 0.9257 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9177 0.9177 0.0080 0.87%
2025-01-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9192 0.9192 -0.0015 -0.16%
2025-01-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9186 0.9186 0.0029 0.32%
2025-01-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9095 0.9095 -0.0075 -0.82%
2025-01-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9093 0.9093 0.0002 0.02%
2025-01-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9110 0.9110 -0.0017 -0.19%
2025-01-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22%
2025-01-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9103 0.9103 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9160 0.9160 -0.0057 -0.62%
2025-01-02 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9292 0.9292 -0.0132 -1.42%
2024-12-31 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9366 0.9366 -0.0074 -0.79%
2024-12-30 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9359 0.9359 0.0007 0.07%
2024-12-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9352 0.9352 0.0007 0.07%
2024-12-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9293 0.9293 0.0063 0.68%
2024-12-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9308 0.9308 -0.0015 -0.16%
2024-12-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9318 0.9318 -0.0010 -0.11%
2024-12-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9326 0.9326 -0.0008 -0.09%
2024-12-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9301 0.9301 0.0025 0.27%
2024-12-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9336 0.9336 -0.0035 -0.37%
2024-12-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9402 0.9402 -0.0066 -0.70%
2024-12-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9525 0.9525 -0.0123 -1.29%
2024-12-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9451 0.9451 0.0074 0.78%
2024-12-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9430 0.9430 0.0021 0.22%
2024-12-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9393 0.9393 0.0037 0.39%
2024-12-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9371 0.9371 0.0022 0.23%
2024-12-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9291 0.9291 0.0080 0.86%
2024-12-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9291 0.9291 0.0000 0.00%
2024-12-04 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9330 0.9330 -0.0039 -0.42%
2024-12-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9319 0.9319 0.0011 0.12%
2024-12-02 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9262 0.9262 0.0057 0.62%
2024-11-29 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9195 0.9195 0.0067 0.73%
2024-11-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9251 0.9251 -0.0056 -0.61%
2024-11-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9141 0.9141 0.0110 1.20%
2024-11-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9163 0.9163 -0.0022 -0.24%
2024-11-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9175 0.9175 -0.0012 -0.13%
2024-11-22 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9336 0.9336 -0.0161 -1.72%
2024-11-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9339 0.9339 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9301 0.9301 0.0038 0.41%
2024-11-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9234 0.9234 0.0067 0.73%
2024-11-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9268 0.9268 -0.0034 -0.37%
2024-11-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9350 0.9350 -0.0082 -0.88%
2024-11-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9480 0.9480 -0.0130 -1.37%
2024-11-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9465 0.9465 0.0015 0.16%
2024-11-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9544 0.9544 -0.0079 -0.83%
2024-11-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9506 0.9506 0.0038 0.40%
2024-11-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9541 0.9541 -0.0035 -0.37%
2024-11-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9431 0.9431 0.0110 1.17%
2024-11-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9439 0.9439 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9312 0.9312 0.0127 1.36%
2024-11-04 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9242 0.9242 0.0070 0.76%
2024-11-01 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9260 0.9260 -0.0018 -0.19%
2024-10-31 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9278 0.9278 -0.0018 -0.19%
2024-10-30 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9308 0.9308 -0.0030 -0.32%
2024-10-29 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9372 0.9372 -0.0064 -0.68%
2024-10-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9345 0.9345 0.0027 0.29%
2024-10-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9318 0.9318 0.0027 0.29%
2024-10-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9371 0.9371 0.0019 0.20%
2024-10-22 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9332 0.9332 0.0039 0.42%
2024-10-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9331 0.9331 0.0001 0.01%
2024-10-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9153 0.9153 0.0178 1.94%
2024-10-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9214 0.9214 -0.0061 -0.66%
2024-10-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9215 0.9215 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9365 0.9365 -0.0150 -1.60%
2024-10-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9279 0.9279 0.0086 0.93%
2024-10-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9381 0.9381 -0.0102 -1.09%
2024-10-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9300 0.9300 0.0081 0.87%
2024-10-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9679 0.9679 -0.0379 -3.92%
2024-10-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9454 0.9454 0.0225 2.38%
2024-09-30 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9084 0.9084 0.0370 4.07%
2024-09-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9084 0.9084 0.8898 0.8898 0.0186 2.09%
2024-09-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8712 0.8712 0.0186 2.13%
2024-09-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8676 0.8676 0.0036 0.41%
2024-09-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8676 0.8676 0.8520 0.8520 0.0156 1.83%
2024-09-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8520 0.8520 0.8518 0.8518 0.0002 0.02%
2024-09-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8503 0.8503 0.0015 0.18%
2024-09-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8451 0.8451 0.0052 0.62%
2024-09-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8418 0.8418 0.0033 0.39%
2024-09-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8417 0.8417 0.0001 0.01%
2024-09-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8426 0.8426 -0.0009 -0.11%
2024-09-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8422 0.8422 0.0004 0.05%
2024-09-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8422 0.8422 0.8426 0.8426 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8486 0.8486 -0.0060 -0.71%
2024-09-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8524 0.8524 -0.0038 -0.45%
2024-09-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8519 0.8519 0.0005 0.06%
2024-09-04 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8519 0.8519 0.8559 0.8559 -0.0040 -0.47%
2024-09-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8537 0.8537 0.0022 0.26%
2024-09-02 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8596 0.8596 -0.0059 -0.69%
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2024-08-29 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8555 0.8555 0.8548 0.8548 0.0007 0.08%
2024-08-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8572 0.8572 -0.0024 -0.28%
2024-08-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8594 0.8594 -0.0022 -0.26%
2024-08-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8590 0.8590 0.0004 0.05%
2024-08-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8590 0.8590 0.8591 0.8591 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8591 0.8591 0.8597 0.8597 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8597 0.8597 0.8611 0.8611 -0.0014 -0.16%
2024-08-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8664 0.8664 -0.0053 -0.61%
2024-08-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8635 0.8635 0.0029 0.34%
2024-08-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8631 0.8631 0.0004 0.05%
2024-08-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8631 0.8631 0.8613 0.8613 0.0018 0.21%
2024-08-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8656 0.8656 -0.0043 -0.50%
2024-08-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8656 0.8656 0.8639 0.8639 0.0017 0.20%
2024-08-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8639 0.8639 0.8639 0.8639 0.0000 0.00%
2024-08-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8639 0.8639 0.8643 0.8643 -0.0004 -0.05%
2024-08-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8643 0.8643 0.8646 0.8646 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8646 0.8646 0.8625 0.8625 0.0021 0.24%
2024-08-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8625 0.8625 0.8610 0.8610 0.0015 0.17%
2024-08-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8710 0.8710 -0.0100 -1.15%
2024-08-02 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8767 0.8767 -0.0057 -0.65%
2024-08-01 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8767 0.8767 0.8785 0.8785 -0.0018 -0.20%
2024-07-31 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8637 0.8637 0.0148 1.71%
2024-07-29 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8683 0.8683 0.8698 0.8698 -0.0015 -0.17%
2024-07-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8644 0.8644 0.0054 0.62%
2024-07-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8644 0.8644 0.8711 0.8711 -0.0067 -0.77%
2024-07-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8749 0.8749 -0.0038 -0.43%
2024-07-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8878 0.8878 -0.0129 -1.45%
2024-07-22 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8895 0.8895 -0.0017 -0.19%
2024-07-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8895 0.8895 0.8942 0.8942 -0.0047 -0.53%
2024-07-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8907 0.8907 0.0035 0.39%
2024-07-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8907 0.8907 0.8968 0.8968 -0.0061 -0.68%
2024-07-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8968 0.8968 0.8959 0.8959 0.0009 0.10%
2024-07-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8959 0.8959 0.8967 0.8967 -0.0008 -0.09%
2024-07-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8967 0.8967 0.8978 0.8978 -0.0011 -0.12%
2024-07-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8978 0.8978 0.8887 0.8887 0.0091 1.02%
2024-07-10 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8887 0.8887 0.8947 0.8947 -0.0060 -0.67%
2024-07-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8947 0.8947 0.8880 0.8880 0.0067 0.75%
2024-07-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8944 0.8944 -0.0064 -0.72%
2024-07-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8944 0.8944 0.8902 0.8902 0.0042 0.47%
2024-07-04 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8930 0.8930 -0.0028 -0.31%
2024-07-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8930 0.8930 0.8956 0.8956 -0.0026 -0.29%
2024-07-02 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8956 0.8956 0.9014 0.9014 -0.0058 -0.64%
2024-07-01 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8959 0.8959 0.0055 0.61%
2024-06-30 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8959 0.8959 0.8959 0.8959 0.0000 0.00%
2024-06-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8903 0.8903 0.9000 0.9000 -0.0097 -1.08%
2024-06-26 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8965 0.8965 0.0035 0.39%
2024-06-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8965 0.8965 0.8976 0.8976 -0.0011 -0.12%
2024-06-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8976 0.8976 0.9049 0.9049 -0.0073 -0.81%
2024-06-21 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9049 0.9049 0.9059 0.9059 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9059 0.9059 0.9094 0.9094 -0.0035 -0.38%
2024-06-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9107 0.9107 -0.0013 -0.14%
2024-06-18 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9084 0.9084 0.0023 0.25%
2024-06-17 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9108 0.9108 -0.0024 -0.26%
2024-06-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9102 0.9102 0.0006 0.07%
2024-06-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9136 0.9136 -0.0034 -0.37%
2024-06-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9110 0.9110 0.0026 0.29%
2024-06-11 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9166 0.9166 -0.0056 -0.61%
2024-06-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9165 0.9165 0.0001 0.01%
2024-06-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9155 0.9155 0.0010 0.11%
2024-06-05 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9224 0.9224 -0.0069 -0.75%
2024-06-04 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9162 0.9162 0.0062 0.68%
2024-06-03 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9170 0.9170 -0.0008 -0.09%
2024-05-31 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9184 0.9184 -0.0014 -0.15%
2024-05-30 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9245 0.9245 -0.0061 -0.66%
2024-05-29 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9239 0.9239 0.0006 0.06%
2024-05-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9280 0.9280 -0.0041 -0.44%
2024-05-27 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9190 0.9190 0.0090 0.98%
2024-05-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9230 0.9230 -0.0040 -0.43%
2024-05-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9321 0.9321 -0.0091 -0.98%
2024-05-22 016660 招商和惠養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9346 0.9346 -0.0025 -0.27%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%