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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(招商和惠養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(xún)(016660)

今天最新凈值 0.9702 -0.0014 -0.1400% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9708 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.9702
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2058億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：雷敏
近一月招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|招商和惠養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(016660)基金累計(jì)收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
2025-05-16 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9716 0.9716 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9795 0.9795 -0.0079 -0.81%
2025-05-14 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9744 0.9744 0.0051 0.52%
2025-05-13 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9775 0.9775 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9687 0.9687 0.0088 0.91%
2025-05-09 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9719 0.9719 -0.0032 -0.33%
2025-05-08 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9694 0.9694 0.0025 0.26%
2025-05-07 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9707 0.9707 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9610 0.9610 0.0097 1.01%
2025-04-30 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9589 0.9589 0.0021 0.22%
2025-04-29 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2025-04-28 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9600 0.9600 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2025-04-24 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9597 0.9597 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9606 0.9606 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9553 0.9553 0.0053 0.55%