搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興華安裕利率債C基金凈值查詢(016659)

今天最新凈值 1.1077 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1557
  • 成立日期：2023-03-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8789億
  • 最近資產(chǎn)：5.60億元
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
今年以來(lái)興華安裕利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興華安裕利率債C(016659)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016659 興華安裕利率債C 1.1077 1.1557 1.1077 1.1557 0.0000 0.00%
2025-05-22 016659 興華安裕利率債C 1.1077 1.1557 1.1077 1.1557 0.0000 0.00%
2025-05-21 016659 興華安裕利率債C 1.1077 1.1557 1.1083 1.1563 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 016659 興華安裕利率債C 1.1083 1.1563 1.1088 1.1568 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 016659 興華安裕利率債C 1.1088 1.1568 1.1063 1.1543 0.0025 0.23%
2025-05-16 016659 興華安裕利率債C 1.1063 1.1543 1.1067 1.1547 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016659 興華安裕利率債C 1.1067 1.1547 1.1077 1.1557 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 016659 興華安裕利率債C 1.1077 1.1557 1.1084 1.1564 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 016659 興華安裕利率債C 1.1084 1.1564 1.1065 1.1545 0.0019 0.17%
2025-05-12 016659 興華安裕利率債C 1.1065 1.1545 1.1115 1.1595 -0.0050 -0.45%
2025-05-09 016659 興華安裕利率債C 1.1115 1.1595 1.1113 1.1593 0.0002 0.02%
2025-05-08 016659 興華安裕利率債C 1.1113 1.1593 1.1098 1.1578 0.0015 0.14%
2025-05-07 016659 興華安裕利率債C 1.1098 1.1578 1.1112 1.1592 -0.0014 -0.13%
2025-05-06 016659 興華安裕利率債C 1.1112 1.1592 1.1110 1.1590 0.0002 0.02%
2025-04-30 016659 興華安裕利率債C 1.1110 1.1590 1.1105 1.1585 0.0005 0.05%
2025-04-29 016659 興華安裕利率債C 1.1105 1.1585 1.1080 1.1560 0.0025 0.23%
2025-04-28 016659 興華安裕利率債C 1.1080 1.1560 1.1066 1.1546 0.0014 0.13%
2025-04-25 016659 興華安裕利率債C 1.1066 1.1546 1.1063 1.1543 0.0003 0.03%
2025-04-24 016659 興華安裕利率債C 1.1063 1.1543 1.1063 1.1543 0.0000 0.00%
2025-04-23 016659 興華安裕利率債C 1.1063 1.1543 1.1074 1.1554 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 016659 興華安裕利率債C 1.1074 1.1554 1.1062 1.1542 0.0012 0.11%
2025-04-21 016659 興華安裕利率債C 1.1062 1.1542 1.1078 1.1558 -0.0016 -0.14%
2025-04-18 016659 興華安裕利率債C 1.1078 1.1558 1.1071 1.1551 0.0007 0.06%
2025-04-17 016659 興華安裕利率債C 1.1071 1.1551 1.1091 1.1571 -0.0020 -0.18%
2025-04-16 016659 興華安裕利率債C 1.1091 1.1571 1.1078 1.1558 0.0013 0.12%
2025-04-15 016659 興華安裕利率債C 1.1078 1.1558 1.1078 1.1558 0.0000 0.00%
2025-04-14 016659 興華安裕利率債C 1.1078 1.1558 1.1077 1.1557 0.0001 0.01%
2025-04-11 016659 興華安裕利率債C 1.1077 1.1557 1.1077 1.1557 0.0000 0.00%
2025-04-10 016659 興華安裕利率債C 1.1077 1.1557 1.1082 1.1562 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 016659 興華安裕利率債C 1.1082 1.1562 1.1075 1.1555 0.0007 0.06%
2025-04-08 016659 興華安裕利率債C 1.1075 1.1555 1.1133 1.1613 -0.0058 -0.52%
2025-04-07 016659 興華安裕利率債C 1.1133 1.1613 1.1015 1.1495 0.0118 1.07%
2025-04-03 016659 興華安裕利率債C 1.1015 1.1495 1.0896 1.1376 0.0119 1.09%
2025-04-02 016659 興華安裕利率債C 1.0896 1.1376 1.0840 1.1320 0.0056 0.52%
2025-04-01 016659 興華安裕利率債C 1.0840 1.1320 1.0831 1.1311 0.0009 0.08%
2025-03-31 016659 興華安裕利率債C 1.0831 1.1311 1.0815 1.1295 0.0016 0.15%
2025-03-28 016659 興華安裕利率債C 1.0815 1.1295 1.0831 1.1311 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 016659 興華安裕利率債C 1.0831 1.1311 1.0838 1.1318 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 016659 興華安裕利率債C 1.0838 1.1318 1.0800 1.1280 0.0038 0.35%
2025-03-25 016659 興華安裕利率債C 1.0800 1.1280 1.0772 1.1252 0.0028 0.26%
2025-03-24 016659 興華安裕利率債C 1.0772 1.1252 1.0752 1.1232 0.0020 0.19%
2025-03-21 016659 興華安裕利率債C 1.0752 1.1232 1.0770 1.1250 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 016659 興華安裕利率債C 1.0770 1.1250 1.0693 1.1173 0.0077 0.72%
2025-03-19 016659 興華安裕利率債C 1.0693 1.1173 1.0680 1.1160 0.0013 0.12%
2025-03-18 016659 興華安裕利率債C 1.0680 1.1160 1.0679 1.1159 0.0001 0.01%
2025-03-17 016659 興華安裕利率債C 1.0679 1.1159 1.0785 1.1265 -0.0106 -0.98%
2025-03-14 016659 興華安裕利率債C 1.0785 1.1265 1.0772 1.1252 0.0013 0.12%
2025-03-13 016659 興華安裕利率債C 1.0772 1.1252 1.0789 1.1269 -0.0017 -0.16%
2025-03-12 016659 興華安裕利率債C 1.0789 1.1269 1.0753 1.1233 0.0036 0.33%
2025-03-11 016659 興華安裕利率債C 1.0753 1.1233 1.0842 1.1322 -0.0089 -0.82%
2025-03-10 016659 興華安裕利率債C 1.0842 1.1322 1.0860 1.1340 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 016659 興華安裕利率債C 1.0860 1.1340 1.0933 1.1413 -0.0073 -0.67%
2025-03-06 016659 興華安裕利率債C 1.0933 1.1413 1.0980 1.1460 -0.0047 -0.43%
2025-03-05 016659 興華安裕利率債C 1.0980 1.1460 1.0972 1.1452 0.0008 0.07%
2025-03-04 016659 興華安裕利率債C 1.0972 1.1452 1.0977 1.1457 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 016659 興華安裕利率債C 1.0977 1.1457 1.0943 1.1423 0.0034 0.31%
2025-02-28 016659 興華安裕利率債C 1.0943 1.1423 1.0914 1.1394 0.0029 0.27%
2025-02-27 016659 興華安裕利率債C 1.0914 1.1394 1.0946 1.1426 -0.0032 -0.29%
2025-02-26 016659 興華安裕利率債C 1.0946 1.1426 1.0940 1.1420 0.0006 0.05%
2025-02-25 016659 興華安裕利率債C 1.0940 1.1420 1.0915 1.1395 0.0025 0.23%
2025-02-24 016659 興華安裕利率債C 1.0915 1.1395 1.0981 1.1461 -0.0066 -0.60%
2025-02-21 016659 興華安裕利率債C 1.0981 1.1461 1.1035 1.1515 -0.0054 -0.49%
2025-02-20 016659 興華安裕利率債C 1.1035 1.1515 1.1072 1.1552 -0.0037 -0.33%
2025-02-19 016659 興華安裕利率債C 1.1072 1.1552 1.1049 1.1529 0.0023 0.21%
2025-02-18 016659 興華安裕利率債C 1.1049 1.1529 1.1074 1.1554 -0.0025 -0.23%
2025-02-17 016659 興華安裕利率債C 1.1074 1.1554 1.1129 1.1609 -0.0055 -0.49%
2025-02-14 016659 興華安裕利率債C 1.1129 1.1609 1.1159 1.1639 -0.0030 -0.27%
2025-02-13 016659 興華安裕利率債C 1.1159 1.1639 1.1159 1.1639 0.0000 0.00%
2025-02-12 016659 興華安裕利率債C 1.1159 1.1639 1.1162 1.1642 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 016659 興華安裕利率債C 1.1162 1.1642 1.1148 1.1628 0.0014 0.13%
2025-02-10 016659 興華安裕利率債C 1.1148 1.1628 1.1179 1.1659 -0.0031 -0.28%
2025-02-07 016659 興華安裕利率債C 1.1179 1.1659 1.1182 1.1662 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 016659 興華安裕利率債C 1.1182 1.1662 1.1151 1.1631 0.0031 0.28%
2025-02-05 016659 興華安裕利率債C 1.1151 1.1631 1.1119 1.1599 0.0032 0.29%
2025-01-27 016659 興華安裕利率債C 1.1119 1.1599 1.1079 1.1559 0.0040 0.36%
2025-01-22 016659 興華安裕利率債C 1.1085 1.1565 1.1088 1.1568 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 016659 興華安裕利率債C 1.1087 1.1567 1.1054 1.1534 0.0033 0.30%
2025-01-13 016659 興華安裕利率債C 1.1054 1.1534 1.1083 1.1563 -0.0029 -0.26%
2025-01-10 016659 興華安裕利率債C 1.1083 1.1563 1.1073 1.1553 0.0010 0.09%
2025-01-09 016659 興華安裕利率債C 1.1073 1.1553 1.1113 1.1593 -0.0040 -0.36%
2025-01-08 016659 興華安裕利率債C 1.1113 1.1593 1.1118 1.1598 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 016659 興華安裕利率債C 1.1118 1.1598 1.1150 1.1630 -0.0032 -0.29%
2025-01-06 016659 興華安裕利率債C 1.1150 1.1630 1.1135 1.1615 0.0015 0.13%
2025-01-03 016659 興華安裕利率債C 1.1135 1.1615 1.1122 1.1602 0.0013 0.12%
2025-01-02 016659 興華安裕利率債C 1.1122 1.1602 1.1036 1.1516 0.0086 0.78%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興華安惠純債A 1.1064 0.04%
興華安惠純債C 1.1021 0.04%
興華安聚純債A 1.0315 0.01%
興華安聚純債C 1.0264 0.01%
興華安澤純債A 1.0024 0.01%
興華安澤純債C 1.0021 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華興利債券A 1.0356 -0.03%
興華興利債券C 1.0346 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%