興華安裕利率債C基金凈值查詢(016659)
今天最新凈值
1.1077
-0.0006 -0.0500%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1557
- 成立日期：2023-03-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：36.8789億
- 最近資產(chǎn)：38.52億
- 基金公司：興華基金
- 基金經(jīng)理：呂智卓
近一月,興華安裕利率債C(016659)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1077 |
1.1557 |
1.1077 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1077 |
1.1557 |
1.1083 |
1.1563 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1083 |
1.1563 |
1.1088 |
1.1568 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1088 |
1.1568 |
1.1063 |
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0.23% |
| 2025-05-16 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1063 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
016659 |
興華安裕利率債C |
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1.1077 |
1.1557 |
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-0.09% |
| 2025-05-14 |
016659 |
興華安裕利率債C |
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1.1557 |
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-0.06% |
| 2025-05-13 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1084 |
1.1564 |
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1.1545 |
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0.17% |
| 2025-05-12 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1065 |
1.1545 |
1.1115 |
1.1595 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-05-09 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1115 |
1.1595 |
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0.02% |
|
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| 2025-05-08 |
016659 |
興華安裕利率債C |
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1.1593 |
1.1098 |
1.1578 |
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| 2025-05-07 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1098 |
1.1578 |
1.1112 |
1.1592 |
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-0.13% |
| 2025-05-06 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1112 |
1.1592 |
1.1110 |
1.1590 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1110 |
1.1590 |
1.1105 |
1.1585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1105 |
1.1585 |
1.1080 |
1.1560 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1080 |
1.1560 |
1.1066 |
1.1546 |
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0.13% |
| 2025-04-25 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1066 |
1.1546 |
1.1063 |
1.1543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1063 |
1.1543 |
1.1063 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
016659 |
興華安裕利率債C |
1.1063 |
1.1543 |
1.1074 |
1.1554 |
-0.0011 |
-0.10% |
