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興華安裕利率債C基金凈值查詢(016659)

今天最新凈值 1.1077 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1557
  • 成立日期：2023-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8789億
  • 最近資產(chǎn)：38.52億
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
近一周興華安裕利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興華安裕利率債C(016659)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016659 興華安裕利率債C 1.1077 1.1557 1.1077 1.1557 0.0000 0.00%
2025-05-21 016659 興華安裕利率債C 1.1077 1.1557 1.1083 1.1563 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 016659 興華安裕利率債C 1.1083 1.1563 1.1088 1.1568 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 016659 興華安裕利率債C 1.1088 1.1568 1.1063 1.1543 0.0025 0.23%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興華安惠純債A 1.1064 0.04%
興華安惠純債C 1.1021 0.04%
興華安聚純債A 1.0315 0.01%
興華安聚純債C 1.0264 0.01%
興華安澤純債A 1.0024 0.01%
興華安澤純債C 1.0021 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華興利債券A 1.0356 -0.03%
興華興利債券C 1.0346 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%