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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016649)

今天最新凈值 1.0138 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0138
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7907億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一周廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016649)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0138 1.0138 0.0033 0.33%
2025-05-19 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2025-05-16 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%