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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016649)

今天最新凈值 1.0138 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0138
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7907億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一月廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016649)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0138 1.0138 0.0033 0.33%
2025-05-19 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2025-05-16 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0213 1.0213 -0.0077 -0.75%
2025-05-14 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0191 1.0191 0.0022 0.22%
2025-05-13 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0126 1.0126 0.0073 0.72%
2025-05-09 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0187 1.0187 -0.0061 -0.60%
2025-05-08 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0159 1.0159 0.0028 0.28%
2025-05-07 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0143 1.0143 0.0016 0.16%
2025-05-06 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0042 1.0042 0.0101 1.01%
2025-04-30 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0005 1.0005 0.0037 0.37%
2025-04-29 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9982 0.9982 0.0023 0.23%
2025-04-28 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0017 1.0017 -0.0035 -0.35%
2025-04-25 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0004 1.0004 0.0013 0.13%
2025-04-24 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0037 1.0037 -0.0033 -0.33%
2025-04-23 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0037 1.0037 0.9999 0.9999 0.0038 0.38%