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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)基金凈值查詢(016644)

今天最新凈值 1.0445 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0905
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0043億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
近半年國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)(016644)基金累計收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0448 1.0908 1.0445 1.0905 0.0003 0.03%
2025-05-19 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0445 1.0905 1.0442 1.0902 0.0003 0.03%
2025-05-16 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0442 1.0902 1.0445 1.0905 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0445 1.0905 1.0454 1.0914 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0454 1.0914 1.0457 1.0917 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0457 1.0917 1.0466 1.0926 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0466 1.0926 1.0483 1.0943 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0483 1.0943 1.0482 1.0942 0.0001 0.01%
2025-05-08 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0482 1.0942 1.0485 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0485 1.0945 1.0487 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0487 1.0947 1.0490 1.0950 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0490 1.0950 1.0488 1.0948 0.0002 0.02%
2025-04-29 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0488 1.0948 1.0473 1.0933 0.0015 0.14%
2025-04-28 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0473 1.0933 1.0474 1.0934 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0474 1.0934 1.0476 1.0936 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0476 1.0936 1.0476 1.0936 0.0000 0.00%
2025-04-23 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0476 1.0936 1.0490 1.0950 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0490 1.0950 1.0483 1.0943 0.0007 0.07%
2025-04-21 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0483 1.0943 1.0486 1.0946 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0486 1.0946 1.0487 1.0947 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0487 1.0947 1.0490 1.0950 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0490 1.0950 1.0486 1.0946 0.0004 0.04%
2025-04-15 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0486 1.0946 1.0481 1.0941 0.0005 0.05%
2025-04-14 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0481 1.0941 1.0485 1.0945 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0485 1.0945 1.0485 1.0945 0.0000 0.00%
2025-04-10 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0485 1.0945 1.0484 1.0944 0.0001 0.01%
2025-04-09 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0484 1.0944 1.0486 1.0946 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0486 1.0946 1.0503 1.0963 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0503 1.0963 1.0480 1.0940 0.0023 0.22%
2025-04-03 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0480 1.0940 1.0452 1.0912 0.0028 0.27%
2025-04-02 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0452 1.0912 1.0444 1.0904 0.0008 0.08%
2025-04-01 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0444 1.0904 1.0444 1.0904 0.0000 0.00%
2025-03-31 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0444 1.0904 1.0443 1.0903 0.0001 0.01%
2025-03-28 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0443 1.0903 1.0439 1.0899 0.0004 0.04%
2025-03-27 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0439 1.0899 1.0437 1.0897 0.0002 0.02%
2025-03-26 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0437 1.0897 1.0433 1.0893 0.0004 0.04%
2025-03-25 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0433 1.0893 1.0431 1.0891 0.0002 0.02%
2025-03-24 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0431 1.0891 1.0431 1.0891 0.0000 0.00%
2025-03-21 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0431 1.0891 1.0439 1.0899 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0439 1.0899 1.0444 1.0904 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0444 1.0904 1.0436 1.0896 0.0008 0.08%
2025-03-18 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0436 1.0896 1.0424 1.0884 0.0012 0.12%
2025-03-17 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0424 1.0884 1.0426 1.0886 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0426 1.0886 1.0405 1.0865 0.0021 0.20%
2025-03-13 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0405 1.0865 1.0402 1.0862 0.0003 0.03%
2025-03-12 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0402 1.0862 1.0403 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0403 1.0863 1.0436 1.0896 -0.0033 -0.32%
2025-03-10 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0436 1.0896 1.0421 1.0881 0.0015 0.14%
2025-03-07 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0421 1.0881 1.0425 1.0885 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0425 1.0885 1.0411 1.0871 0.0014 0.13%
2025-03-05 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0411 1.0871 1.0434 1.0894 -0.0023 -0.22%
2025-03-04 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0434 1.0894 1.0438 1.0898 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0438 1.0898 1.0418 1.0878 0.0020 0.19%
2025-02-28 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0418 1.0878 1.0442 1.0902 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0442 1.0902 1.0434 1.0894 0.0008 0.08%
2025-02-26 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0434 1.0894 1.0436 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0436 1.0896 1.0433 1.0893 0.0003 0.03%
2025-02-24 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0433 1.0893 1.0451 1.0911 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0451 1.0911 1.0451 1.0911 0.0000 0.00%
2025-02-20 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0451 1.0911 1.0448 1.0908 0.0003 0.03%
2025-02-19 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0448 1.0908 1.0433 1.0893 0.0015 0.14%
2025-02-18 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0433 1.0893 1.0443 1.0903 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0443 1.0903 1.0480 1.0940 -0.0037 -0.35%
2025-02-14 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0480 1.0940 1.0481 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0481 1.0941 1.0474 1.0934 0.0007 0.07%
2025-02-12 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0474 1.0934 1.0479 1.0939 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0479 1.0939 1.0463 1.0923 0.0016 0.15%
2025-02-10 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0463 1.0923 1.0447 1.0907 0.0016 0.15%
2025-02-07 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0447 1.0907 1.0437 1.0897 0.0010 0.10%
2025-02-06 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0437 1.0897 1.0429 1.0889 0.0008 0.08%
2025-02-05 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0429 1.0889 1.0364 1.0824 0.0065 0.63%
2025-01-27 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0364 1.0824 1.0355 1.0815 0.0009 0.09%
2025-01-24 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0355 1.0815 1.0344 1.0804 0.0011 0.11%
2025-01-23 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0344 1.0804 1.0344 1.0804 0.0000 0.00%
2025-01-20 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0321 1.0781 1.0331 1.0791 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0320 1.0780 1.0313 1.0773 0.0007 0.07%
2025-01-09 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0313 1.0773 1.0323 1.0783 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0323 1.0783 1.0323 1.0783 0.0000 0.00%
2025-01-07 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0323 1.0783 1.0334 1.0794 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0334 1.0794 1.0329 1.0789 0.0005 0.05%
2025-01-03 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0329 1.0789 1.0323 1.0783 0.0006 0.06%
2025-01-02 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0323 1.0783 1.0280 1.0740 0.0043 0.42%
2024-12-31 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0280 1.0740 1.0258 1.0718 0.0022 0.21%
2024-12-30 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0258 1.0718 1.0269 1.0729 -0.0011 -0.11%
2024-12-27 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0269 1.0729 1.0242 1.0702 0.0027 0.26%
2024-12-24 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0243 1.0703 1.0265 1.0725 -0.0022 -0.21%
2024-12-23 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0265 1.0725 1.0254 1.0714 0.0011 0.11%
2024-12-20 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0254 1.0714 1.0219 1.0679 0.0035 0.34%
2024-12-19 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0219 1.0679 1.0235 1.0695 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0235 1.0695 1.0250 1.0710 -0.0015 -0.15%
2024-12-17 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0250 1.0710 1.0263 1.0723 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0263 1.0723 1.0248 1.0708 0.0015 0.15%
2024-12-13 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0248 1.0708 1.0234 1.0694 0.0014 0.14%
2024-12-12 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0234 1.0694 1.0216 1.0676 0.0018 0.18%
2024-12-11 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0216 1.0676 1.0208 1.0668 0.0008 0.08%
2024-12-10 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0208 1.0668 1.0437 1.0617 -0.0229 0.49%
2024-12-09 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0437 1.0617 1.0425 1.0605 0.0012 0.12%
2024-12-06 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0425 1.0605 1.0436 1.0616 -0.0011 -0.11%
2024-12-05 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0436 1.0616 1.0433 1.0613 0.0003 0.03%
2024-12-04 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0433 1.0613 1.0418 1.0598 0.0015 0.14%
2024-12-03 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0418 1.0598 1.0411 1.0591 0.0007 0.07%
2024-12-02 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0411 1.0591 1.0397 1.0577 0.0014 0.13%
2024-11-29 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0397 1.0577 1.0381 1.0561 0.0016 0.15%
2024-11-28 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0381 1.0561 1.0379 1.0559 0.0002 0.02%
2024-11-27 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0379 1.0559 1.0375 1.0555 0.0004 0.04%
2024-11-26 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0375 1.0555 1.0377 1.0557 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 016644 國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) 1.0377 1.0557 1.0387 1.0567 -0.0010 -0.10%