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國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)基金凈值查詢(016644)

今天最新凈值 1.0445 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0905
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0043億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
近一月國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)(016644)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0448 1.0908 1.0445 1.0905 0.0003 0.03%
2025-05-19 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0445 1.0905 1.0442 1.0902 0.0003 0.03%
2025-05-16 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0442 1.0902 1.0445 1.0905 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0445 1.0905 1.0454 1.0914 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0454 1.0914 1.0457 1.0917 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0457 1.0917 1.0466 1.0926 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0466 1.0926 1.0483 1.0943 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0483 1.0943 1.0482 1.0942 0.0001 0.01%
2025-05-08 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0482 1.0942 1.0485 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0485 1.0945 1.0487 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0487 1.0947 1.0490 1.0950 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0490 1.0950 1.0488 1.0948 0.0002 0.02%
2025-04-29 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0488 1.0948 1.0473 1.0933 0.0015 0.14%
2025-04-28 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0473 1.0933 1.0474 1.0934 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0474 1.0934 1.0476 1.0936 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0476 1.0936 1.0476 1.0936 0.0000 0.00%
2025-04-23 016644 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 1.0476 1.0936 1.0490 1.0950 -0.0014 -0.13%