國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)基金凈值查詢(016644)
今天最新凈值
1.0445
0.0003 0.0300%
2025-05-20
- 累計凈值：1.0905
- 成立日期：2022-09-23
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：5.0043億
- 最近資產(chǎn)：5.19億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
近一季國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)基金凈值查詢
近一季,國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)(016644)基金累計收益率-0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0908 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-05-16 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
1.0442 |
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| 2025-05-15 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-05-14 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-05-09 |
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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-05-07 |
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|
|
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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0476 |
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| 2025-04-23 |
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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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016644 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-04-17 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-04-16 |
016644 |
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016644 |
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|
|
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016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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016644 |
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016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-04-07 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-04-03 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0444 |
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| 2025-03-31 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0904 |
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016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0903 |
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| 2025-03-27 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-03-26 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-03-25 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-03-24 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0891 |
1.0431 |
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| 2025-03-21 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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-0.08% |
| 2025-03-20 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
1.0439 |
1.0899 |
1.0444 |
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-0.05% |
| 2025-03-19 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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0.08% |
| 2025-03-18 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
1.0436 |
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0.12% |
| 2025-03-17 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-03-14 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-03-13 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0865 |
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| 2025-03-12 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0403 |
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| 2025-03-11 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0863 |
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| 2025-03-10 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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| 2025-03-07 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
1.0421 |
1.0881 |
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-0.04% |
| 2025-03-06 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
1.0425 |
1.0885 |
1.0411 |
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| 2025-03-05 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
1.0411 |
1.0871 |
1.0434 |
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| 2025-03-04 |
016644 |
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1.0894 |
1.0438 |
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-0.04% |
| 2025-03-03 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0898 |
1.0418 |
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| 2025-02-28 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0878 |
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-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
1.0442 |
1.0902 |
1.0434 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
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1.0894 |
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-0.02% |
| 2025-02-25 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
1.0436 |
1.0896 |
1.0433 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
016644 |
國泰瑞悅3個月持有債券(FOF) |
1.0433 |
1.0893 |
1.0451 |
1.0911 |
-0.0018 |
-0.17% |
