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華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金凈值查詢(016641)

今天最新凈值 1.0678 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0019 -0.1811%
  • 累計(jì)凈值：1.0678
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7599億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：張永志
近一周華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A(016641)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0678 1.0678 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0686 1.0686 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0645 1.0645 0.0041 0.39%
2025-05-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0633 1.0633 0.0012 0.11%
2025-05-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%