華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金凈值查詢(016641)
今天最新凈值
1.0678
-0.0008 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0659
-0.0019 -0.1811%
- 累計凈值：1.0678
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7599億
- 最近資產(chǎn)：0.81億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：張永志
近一月華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A(016641)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0034 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0006 |
-0.06% |
