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華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金凈值查詢(016641)

今天最新凈值 1.0678 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0659 -0.0019 -0.1811%
  • 累計凈值：1.0678
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7599億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：張永志
近一年華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A(016641)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0686 1.0686 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0645 1.0645 0.0041 0.39%
2025-05-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0633 1.0633 0.0012 0.11%
2025-05-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0642 1.0642 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0666 1.0666 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0648 1.0648 0.0018 0.17%
2025-05-13 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0642 1.0642 0.0006 0.06%
2025-05-12 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0608 1.0608 0.0034 0.32%
2025-05-09 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0608 1.0608 1.0620 1.0620 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0622 1.0622 1.0603 1.0603 0.0019 0.18%
2025-05-06 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0575 1.0575 0.0028 0.26%
2025-04-30 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0585 1.0585 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0585 1.0585 1.0594 1.0594 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0600 1.0600 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-04-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0605 1.0605 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0617 1.0617 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-04-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0578 1.0578 0.0039 0.37%
2025-04-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0578 1.0578 1.0587 1.0587 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2025-04-16 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0600 1.0600 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0573 1.0573 0.0027 0.26%
2025-04-11 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2025-04-10 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0506 1.0506 0.0062 0.59%
2025-04-09 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0501 1.0501 0.0005 0.05%
2025-04-08 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-07 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0710 1.0710 -0.0209 -1.95%
2025-04-03 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0761 1.0761 -0.0051 -0.47%
2025-04-02 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0783 1.0783 -0.0022 -0.20%
2025-04-01 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0769 1.0769 0.0014 0.13%
2025-03-31 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0795 1.0795 -0.0026 -0.24%
2025-03-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0811 1.0811 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0827 1.0827 -0.0016 -0.15%
2025-03-26 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0827 1.0827 1.0848 1.0848 -0.0021 -0.19%
2025-03-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0851 1.0851 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0842 1.0842 0.0009 0.08%
2025-03-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0842 1.0842 1.0862 1.0862 -0.0020 -0.18%
2025-03-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0878 1.0878 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0873 1.0873 0.0005 0.05%
2025-03-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0873 1.0873 1.0868 1.0868 0.0005 0.05%
2025-03-17 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0848 1.0848 0.0020 0.18%
2025-03-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0819 1.0819 0.0029 0.27%
2025-03-13 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0801 1.0801 0.0018 0.17%
2025-03-12 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0819 1.0819 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0801 1.0801 0.0018 0.17%
2025-03-10 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0805 1.0805 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0763 1.0763 0.0042 0.39%
2025-03-06 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0757 1.0757 0.0006 0.06%
2025-03-05 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0740 1.0740 0.0017 0.16%
2025-03-04 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0729 1.0729 0.0011 0.10%
2025-03-03 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0729 1.0729 1.0711 1.0711 0.0018 0.17%
2025-02-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0751 1.0751 -0.0040 -0.37%
2025-02-27 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0712 1.0712 0.0039 0.36%
2025-02-26 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0645 1.0645 0.0067 0.63%
2025-02-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0674 1.0674 -0.0029 -0.27%
2025-02-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0649 1.0649 0.0025 0.23%
2025-02-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0625 1.0625 0.0024 0.23%
2025-02-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0625 1.0625 1.0606 1.0606 0.0019 0.18%
2025-02-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0591 1.0591 0.0015 0.14%
2025-02-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0619 1.0619 -0.0028 -0.26%
2025-02-17 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0640 1.0640 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0646 1.0646 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0652 1.0652 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0652 1.0652 1.0627 1.0627 0.0025 0.24%
2025-02-11 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0629 1.0629 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0633 1.0633 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0592 1.0592 0.0041 0.39%
2025-02-06 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0592 1.0592 1.0549 1.0549 0.0043 0.41%
2025-02-05 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0563 1.0563 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0568 1.0568 -0.0024 -0.23%
2025-01-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0443 1.0443 0.0084 0.80%
2025-01-13 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
2025-01-10 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0471 1.0471 -0.0031 -0.30%
2025-01-09 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0476 1.0476 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0476 1.0476 1.0491 1.0491 -0.0015 -0.14%
2025-01-07 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0491 1.0491 1.0471 1.0471 0.0020 0.19%
2025-01-06 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0482 1.0482 -0.0011 -0.10%
2025-01-03 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0501 1.0501 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0536 1.0536 -0.0035 -0.33%
2024-12-31 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0575 1.0575 -0.0039 -0.37%
2024-12-26 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0563 1.0563 1.0550 1.0550 0.0013 0.12%
2024-12-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0575 1.0575 -0.0025 -0.24%
2024-12-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2024-12-23 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0628 1.0628 -0.0056 -0.53%
2024-12-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0628 1.0628 1.0552 1.0552 0.0076 0.72%
2024-12-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2024-12-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0561 1.0561 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0606 1.0606 -0.0045 -0.42%
2024-12-16 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0600 1.0600 0.0006 0.06%
2024-12-13 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0622 1.0622 -0.0022 -0.21%
2024-12-12 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0622 1.0622 1.0595 1.0595 0.0027 0.25%
2024-12-11 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0586 1.0586 0.0009 0.09%
2024-12-10 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0478 1.0478 0.0108 1.03%
2024-12-09 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2024-12-06 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0466 1.0466 0.0008 0.08%
2024-12-05 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0455 1.0455 0.0011 0.11%
2024-12-04 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0455 1.0455 1.0440 1.0440 0.0015 0.14%
2024-12-03 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0467 1.0467 -0.0027 -0.26%
2024-12-02 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0403 1.0403 0.0064 0.62%
2024-11-29 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0361 1.0361 0.0042 0.41%
2024-11-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0369 1.0369 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0369 1.0369 1.0328 1.0328 0.0041 0.40%
2024-11-26 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0344 1.0344 -0.0016 -0.15%
2024-11-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2024-11-22 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0399 1.0399 -0.0060 -0.58%
2024-11-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0390 1.0390 0.0009 0.09%
2024-11-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0373 1.0373 0.0017 0.16%
2024-11-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0335 1.0335 0.0038 0.37%
2024-11-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0335 1.0335 1.0388 1.0388 -0.0053 -0.51%
2024-11-15 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0388 1.0388 1.0443 1.0443 -0.0055 -0.53%
2024-11-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0496 1.0496 -0.0053 -0.50%
2024-11-13 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2024-11-12 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0516 1.0516 -0.0021 -0.20%
2024-11-11 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0505 1.0505 0.0011 0.10%
2024-11-08 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0505 1.0505 1.0528 1.0528 -0.0023 -0.22%
2024-11-07 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0469 1.0469 0.0059 0.56%
2024-11-06 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0469 1.0469 1.0479 1.0479 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0479 1.0479 1.0430 1.0430 0.0049 0.47%
2024-11-04 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0430 1.0430 1.0416 1.0416 0.0014 0.13%
2024-11-01 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2024-10-31 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2024-10-30 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0413 1.0413 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0442 1.0442 -0.0029 -0.28%
2024-10-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0442 1.0442 1.0411 1.0411 0.0031 0.30%
2024-10-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0402 1.0402 0.0009 0.09%
2024-10-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0402 1.0402 1.0435 1.0435 -0.0033 -0.32%
2024-10-23 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0431 1.0431 0.0009 0.09%
2024-10-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0431 1.0431 1.0423 1.0423 0.0008 0.08%
2024-10-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0370 1.0370 0.0053 0.51%
2024-10-17 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0370 1.0370 1.0397 1.0397 -0.0027 -0.26%
2024-10-16 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0417 1.0417 -0.0020 -0.19%
2024-10-15 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0417 1.0417 1.0486 1.0486 -0.0069 -0.66%
2024-10-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0486 1.0486 1.0447 1.0447 0.0039 0.37%
2024-10-11 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0447 1.0447 1.0521 1.0521 -0.0074 -0.70%
2024-10-10 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0521 1.0521 1.0591 1.0591 -0.0070 -0.66%
2024-10-09 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0748 1.0748 -0.0157 -1.46%
2024-10-08 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0748 1.0748 1.0659 1.0659 0.0089 0.83%
2024-09-30 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0435 1.0435 0.0224 2.15%
2024-09-27 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0301 1.0301 0.0134 1.30%
2024-09-26 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0174 1.0174 0.0127 1.25%
2024-09-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0174 1.0174 1.0201 1.0201 -0.0027 -0.26%
2024-09-23 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0219 1.0219 0.0013 0.13%
2024-09-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0201 1.0201 0.0018 0.18%
2024-09-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%
2024-09-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0196 1.0196 1.0112 1.0112 0.0084 0.83%
2024-09-13 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0073 1.0073 0.0039 0.39%
2024-09-12 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0064 1.0064 0.0014 0.14%
2024-09-10 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0064 1.0064 1.0045 1.0045 0.0019 0.19%
2024-09-09 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2024-09-06 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0039 1.0039 1.0052 1.0052 -0.0013 -0.13%
2024-09-05 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0034 1.0034 0.0018 0.18%
2024-09-04 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0060 1.0060 -0.0026 -0.26%
2024-09-03 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0048 1.0048 0.0012 0.12%
2024-09-02 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0077 1.0077 -0.0029 -0.29%
2024-08-30 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0077 1.0077 1.0061 1.0061 0.0016 0.16%
2024-08-29 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2024-08-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0057 1.0057 1.0067 1.0067 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0067 1.0067 1.0085 1.0085 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2024-08-23 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0094 1.0094 -0.0012 -0.12%
2024-08-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0105 1.0105 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0134 1.0134 -0.0029 -0.29%
2024-08-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0139 1.0139 -0.0005 -0.05%
2024-08-16 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0150 1.0150 -0.0011 -0.11%
2024-08-15 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
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2024-08-12 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0178 1.0178 0.0012 0.12%
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2024-07-26 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2024-07-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0187 1.0187 1.0210 1.0210 -0.0023 -0.23%
2024-07-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0232 1.0232 -0.0022 -0.22%
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2024-07-22 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0302 1.0302 -0.0022 -0.21%
2024-07-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0318 1.0318 -0.0016 -0.16%
2024-07-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
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2024-07-05 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0316 1.0316 1.0337 1.0337 -0.0021 -0.20%
2024-07-03 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0360 1.0360 -0.0023 -0.22%
2024-07-02 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0382 1.0382 -0.0022 -0.21%
2024-07-01 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0344 1.0344 0.0038 0.37%
2024-06-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0322 1.0322 0.0022 0.21%
2024-06-27 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0338 1.0338 -0.0016 -0.15%
2024-06-26 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-06-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14%
2024-06-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0340 1.0340 -0.0017 -0.16%
2024-06-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0342 1.0342 0.0008 0.08%
2024-06-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0342 1.0342 1.0331 1.0331 0.0011 0.11%
2024-06-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
2024-06-17 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0352 1.0352 -0.0015 -0.14%
2024-06-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0360 1.0360 -0.0008 -0.08%
2024-06-13 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0405 1.0405 -0.0045 -0.43%
2024-06-12 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2024-06-11 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0462 1.0462 -0.0057 -0.54%
2024-06-07 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2024-06-06 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0454 1.0454 1.0443 1.0443 0.0011 0.11%
2024-06-05 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0486 1.0486 -0.0043 -0.41%
2024-06-04 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0487 1.0487 1.0472 1.0472 0.0015 0.14%
2024-05-31 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0537 1.0537 -0.0057 -0.54%
2024-05-29 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0539 1.0539 1.0559 1.0559 -0.0020 -0.19%
2024-05-27 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0520 1.0520 0.0039 0.37%
2024-05-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0520 1.0520 1.0516 1.0516 0.0004 0.04%