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華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016641)

今天最新凈值 1.0678 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0678
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7599億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：張永志
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金016641重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 1.93% -0.75% -0.0145%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.85% 0.05% 0.0009%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 1.07% -1.01% -0.0108%
002110 三鋼閩光 0.0000 1.03% -1.60% -0.0165%
603979 金誠(chéng)信 0.0000 0.85% 0.76% 0.0065%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.75% -1.63% -0.0122%
600782 新鋼股份 0.0000 0.67% -0.77% -0.0052%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.62% 0.00% 0.0000%
002714 牧原股份 0.0000 0.56% -0.88% -0.0049%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.55% -1.89% -0.0104%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.88% -0.0671% 25.19%
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.17% -0.18%
2025-05-22 -0.07% -0.19%
2025-05-21 0.39% 0.38%
2025-05-20 0.11% 0.16%
2025-05-19 -0.01% 0.01%
2025-05-16 -0.08% -0.09%
2025-05-15 -0.23% -0.35%
2025-05-14 0.17% 0.24%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金016641實(shí)時(shí)估值圖
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金016641實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%