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華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金凈值查詢(016641)

今天最新凈值 1.0678 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0019 -0.1811%
  • 累計(jì)凈值：1.0678
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7599億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：張永志
近一季華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A(016641)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0678 1.0678 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0686 1.0686 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0645 1.0645 0.0041 0.39%
2025-05-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0633 1.0633 0.0012 0.11%
2025-05-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0642 1.0642 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0666 1.0666 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0648 1.0648 0.0018 0.17%
2025-05-13 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0642 1.0642 0.0006 0.06%
2025-05-12 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0608 1.0608 0.0034 0.32%
2025-05-09 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0608 1.0608 1.0620 1.0620 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0622 1.0622 1.0603 1.0603 0.0019 0.18%
2025-05-06 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0575 1.0575 0.0028 0.26%
2025-04-30 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0585 1.0585 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0585 1.0585 1.0594 1.0594 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0600 1.0600 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-04-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0605 1.0605 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0617 1.0617 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-04-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0578 1.0578 0.0039 0.37%
2025-04-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0578 1.0578 1.0587 1.0587 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2025-04-16 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0600 1.0600 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0573 1.0573 0.0027 0.26%
2025-04-11 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2025-04-10 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0506 1.0506 0.0062 0.59%
2025-04-09 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0501 1.0501 0.0005 0.05%
2025-04-08 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-07 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0710 1.0710 -0.0209 -1.95%
2025-04-03 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0761 1.0761 -0.0051 -0.47%
2025-04-02 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0783 1.0783 -0.0022 -0.20%
2025-04-01 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0769 1.0769 0.0014 0.13%
2025-03-31 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0795 1.0795 -0.0026 -0.24%
2025-03-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0811 1.0811 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0827 1.0827 -0.0016 -0.15%
2025-03-26 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0827 1.0827 1.0848 1.0848 -0.0021 -0.19%
2025-03-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0851 1.0851 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0842 1.0842 0.0009 0.08%
2025-03-21 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0842 1.0842 1.0862 1.0862 -0.0020 -0.18%
2025-03-20 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0878 1.0878 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0873 1.0873 0.0005 0.05%
2025-03-18 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0873 1.0873 1.0868 1.0868 0.0005 0.05%
2025-03-17 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0848 1.0848 0.0020 0.18%
2025-03-14 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0819 1.0819 0.0029 0.27%
2025-03-13 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0801 1.0801 0.0018 0.17%
2025-03-12 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0819 1.0819 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0801 1.0801 0.0018 0.17%
2025-03-10 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0805 1.0805 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0763 1.0763 0.0042 0.39%
2025-03-06 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0757 1.0757 0.0006 0.06%
2025-03-05 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0740 1.0740 0.0017 0.16%
2025-03-04 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0729 1.0729 0.0011 0.10%
2025-03-03 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0729 1.0729 1.0711 1.0711 0.0018 0.17%
2025-02-28 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0751 1.0751 -0.0040 -0.37%
2025-02-27 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0712 1.0712 0.0039 0.36%
2025-02-26 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0645 1.0645 0.0067 0.63%
2025-02-25 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0674 1.0674 -0.0029 -0.27%
2025-02-24 016641 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0649 1.0649 0.0025 0.23%