華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金凈值查詢(016641)
今天最新凈值
1.0678
-0.0008 -0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0659
-0.0019 -0.1811%
- 累計凈值：1.0678
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7599億
- 最近資產(chǎn)：0.81億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：張永志
近一季華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A(016641)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-04-18 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0209 |
-1.95% |
| 2025-04-03 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-04-02 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-03-06 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
016641 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0025 |
0.23% |
