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中金安盈90天持有中短債A基金凈值查詢(016607)

今天最新凈值 1.0856 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0856
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1306億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
近一月中金安盈90天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金安盈90天持有中短債A(016607)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-05-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-05-19 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-16 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-15 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-05-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-05-13 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-05-12 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05%
2025-05-08 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0842 1.0842 1.0838 1.0838 0.0004 0.04%
2025-05-07 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-05-06 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-04-30 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2025-04-29 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-04-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2025-04-25 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-04-24 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金純債C 1.2008 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1091 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1133 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1055 0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A 1.2494 0.02%
長安泓灃中短債債券A 1.1417 0.02%
南華瑞恒中短債債券A 1.0741 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 1.0660 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
大成景悅中短債C 1.1442 0.02%