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中金安盈90天持有中短債A基金凈值查詢(016607)

今天最新凈值 1.0856 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0856
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1306億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
近一年中金安盈90天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金安盈90天持有中短債A(016607)基金累計(jì)收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-05-19 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-16 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-15 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-05-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-05-13 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-05-12 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05%
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2025-04-30 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
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2025-04-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-04-08 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0825 1.0825 1.0827 1.0827 -0.0002 -0.02%
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2025-04-02 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0804 1.0804 1.0801 1.0801 0.0003 0.03%
2025-04-01 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
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2025-03-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2025-03-27 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-03-26 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2025-03-25 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2025-03-24 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
2025-03-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-03-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
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2025-03-18 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
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2025-03-11 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
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2025-02-10 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
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2024-12-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2024-12-06 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2024-12-05 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
2024-12-04 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2024-12-03 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2024-12-02 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0703 1.0703 1.0686 1.0686 0.0017 0.16%
2024-11-29 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2024-11-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2024-11-27 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03%
2024-11-26 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2024-11-25 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2024-11-22 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2024-11-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2024-11-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2024-11-19 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2024-11-18 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-11-15 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2024-11-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2024-11-13 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2024-11-12 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2024-11-11 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0650 1.0650 1.0646 1.0646 0.0004 0.04%
2024-11-08 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2024-11-07 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0644 1.0644 1.0640 1.0640 0.0004 0.04%
2024-11-06 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2024-11-05 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-11-04 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04%
2024-11-01 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2024-10-31 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2024-10-30 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2024-10-29 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2024-10-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2024-10-25 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-10-24 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-10-23 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0627 1.0627 1.0630 1.0630 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0630 1.0630 1.0631 1.0631 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2024-10-18 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2024-10-17 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2024-10-16 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0623 1.0623 1.0618 1.0618 0.0005 0.05%
2024-10-15 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0618 1.0618 1.0612 1.0612 0.0006 0.06%
2024-10-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0612 1.0612 1.0596 1.0596 0.0016 0.15%
2024-10-11 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0596 1.0596 1.0586 1.0586 0.0010 0.09%
2024-10-10 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2024-10-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0585 1.0585 1.0603 1.0603 -0.0018 -0.17%
2024-10-08 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0605 1.0605 1.0619 1.0619 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2024-09-25 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2024-09-24 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2024-09-23 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2024-09-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2024-09-13 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2024-09-12 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2024-09-11 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2024-09-10 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-09-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2024-09-06 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
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2024-09-04 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2024-09-03 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
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2024-08-30 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2024-08-29 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2024-08-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0599 1.0599 1.0604 1.0604 -0.0005 -0.05%
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2024-08-23 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0609 1.0609 1.0612 1.0612 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-08-19 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2024-08-16 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2024-08-15 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2024-08-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
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2024-08-12 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0600 1.0600 1.0612 1.0612 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0612 1.0612 1.0618 1.0618 -0.0006 -0.06%
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2024-08-05 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2024-08-02 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2024-07-31 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2024-07-30 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2024-07-29 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
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2024-06-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2024-06-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2024-06-19 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2024-06-18 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-06-17 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2024-06-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2024-06-13 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2024-06-12 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2024-06-11 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0554 1.0554 1.0551 1.0551 0.0003 0.03%
2024-06-07 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-06-06 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2024-06-05 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-06-04 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2024-06-03 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2024-05-31 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2024-05-30 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2024-05-29 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2024-05-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2024-05-27 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2024-05-24 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2024-05-23 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金純債C 1.2008 0.02%