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中金安盈90天持有中短債A基金凈值查詢(016607)

今天最新凈值 1.0856 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0856
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1306億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
今年以來(lái)中金安盈90天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中金安盈90天持有中短債A(016607)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-05-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-05-19 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-16 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-15 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-05-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-05-13 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-05-12 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05%
2025-05-08 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0842 1.0842 1.0838 1.0838 0.0004 0.04%
2025-05-07 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-05-06 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-04-30 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2025-04-29 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-04-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2025-04-25 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-04-24 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-04-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-18 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-17 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-16 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0827 1.0827 1.0827 1.0827 0.0000 0.00%
2025-04-15 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-11 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-04-10 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-04-08 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0825 1.0825 1.0827 1.0827 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0827 1.0827 1.0813 1.0813 0.0014 0.13%
2025-04-03 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0813 1.0813 1.0804 1.0804 0.0009 0.08%
2025-04-02 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0804 1.0804 1.0801 1.0801 0.0003 0.03%
2025-04-01 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2025-03-31 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-03-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2025-03-27 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-03-26 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2025-03-25 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2025-03-24 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
2025-03-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-03-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
2025-03-19 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-03-18 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-03-17 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-03-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-03-13 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2025-03-12 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-03-11 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-03-07 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-03-05 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-03-04 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2025-03-03 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-02-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-02-27 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0761 1.0761 1.0762 1.0762 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-02-25 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-02-24 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0762 1.0762 1.0764 1.0764 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0766 1.0766 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-02-18 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0775 1.0775 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2025-02-11 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0777 1.0777 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-02-06 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2025-02-05 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2025-01-27 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0769 1.0769 1.0761 1.0761 0.0008 0.07%
2025-01-22 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-01-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2025-01-07 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2025-01-06 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-01-03 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-01-02 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0765 1.0765 0.0005 0.05%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金純債C 1.2008 0.02%