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富國(guó)融甄混合A基金凈值查詢(016588)

今天最新凈值 0.7994 0.0110 1.4000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8013 0.0019 0.2409%
  • 累計(jì)凈值：0.7994
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7294億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：侯梧
近一月富國(guó)融甄混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)融甄混合A(016588)基金累計(jì)收益率5.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7996 0.7996 0.7994 0.7994 0.0002 0.03%
2025-05-20 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7994 0.7994 0.7884 0.7884 0.0110 1.40%
2025-05-19 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7884 0.7884 0.7857 0.7857 0.0027 0.34%
2025-05-16 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7857 0.7857 0.7859 0.7859 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7859 0.7859 0.7833 0.7833 0.0026 0.33%
2025-05-14 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7833 0.7833 0.7849 0.7849 -0.0016 -0.20%
2025-05-13 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7849 0.7849 0.7810 0.7810 0.0039 0.50%
2025-05-12 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7810 0.7810 0.7841 0.7841 -0.0031 -0.40%
2025-05-09 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7841 0.7841 0.7808 0.7808 0.0033 0.42%
2025-05-08 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7808 0.7808 0.7864 0.7864 -0.0056 -0.71%
2025-05-07 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7864 0.7864 0.7930 0.7930 -0.0066 -0.83%
2025-05-06 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7930 0.7930 0.7942 0.7942 -0.0012 -0.15%
2025-04-30 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7942 0.7942 0.7948 0.7948 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7948 0.7948 0.7854 0.7854 0.0094 1.20%
2025-04-28 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7854 0.7854 0.7851 0.7851 0.0003 0.04%
2025-04-25 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7851 0.7851 0.7884 0.7884 -0.0033 -0.42%
2025-04-24 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7884 0.7884 0.7778 0.7778 0.0106 1.36%
2025-04-23 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7778 0.7778 0.7810 0.7810 -0.0032 -0.41%
2025-04-22 016588 富國(guó)融甄混合A 0.7810 0.7810 0.7779 0.7779 0.0031 0.40%