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富國(guó)融甄混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016588)

今天最新凈值 0.7995 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7995
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7294億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：侯梧
富國(guó)融甄混合A基金016588重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.01% -2.91% -0.1458%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.36% -1.74% -0.0585%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.23% -1.19% -0.0384%
301498 乖寶寵物 0.0000 3.22% -0.03% -0.0010%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 3.05% -1.21% -0.0369%
603596 伯特利 0.0000 3.01% 1.64% 0.0494%
600398 海瀾之家 0.0000 2.84% -4.04% -0.1147%
000807 云鋁股份 0.0000 2.79% -0.72% -0.0201%
003010 若羽臣 0.0000 2.77% -0.26% -0.0072%
002241 歌爾股份 0.0000 2.73% -1.26% -0.0344%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
32.01% -0.4076% 78.21%
富國(guó)融甄混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.86% -0.89%
2025-05-22 -0.01% -0.18%
2025-05-21 0.03% 0.24%
2025-05-20 1.40% 1.18%
2025-05-19 0.34% 0.11%
2025-05-16 -0.03% -0.20%
2025-05-15 0.33% 0.08%
2025-05-14 -0.20% 0.27%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)融甄混合A基金016588實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)融甄混合A基金016588實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%