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富國融甄混合A基金凈值查詢(016588)

今天最新凈值 0.7995 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7924 -0.0071 -0.8889%
  • 累計(jì)凈值：0.7995
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7294億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：侯梧
近一周富國融甄混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國融甄混合A(016588)基金累計(jì)收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016588 富國融甄混合A 0.7926 0.7926 0.7995 0.7995 -0.0069 -0.86%
2025-05-22 016588 富國融甄混合A 0.7995 0.7995 0.7996 0.7996 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016588 富國融甄混合A 0.7996 0.7996 0.7994 0.7994 0.0002 0.03%
2025-05-20 016588 富國融甄混合A 0.7994 0.7994 0.7884 0.7884 0.0110 1.40%
2025-05-19 016588 富國融甄混合A 0.7884 0.7884 0.7857 0.7857 0.0027 0.34%