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嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A基金凈值查詢(016570)

今天最新凈值 1.0207 0.0100 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0176 -0.0031 -0.3054%
  • 累計(jì)凈值：1.0207
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9391億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳悠
近一年嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A(016570)基金累計(jì)收益率-1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0150 1.0150 1.0207 1.0207 -0.0057 -0.56%
2025-05-21 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0207 1.0207 1.0107 1.0107 0.0100 0.99%
2025-05-20 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0107 1.0107 1.0012 1.0012 0.0095 0.95%
2025-05-19 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0012 1.0012 1.0028 1.0028 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0028 1.0028 1.0071 1.0071 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0071 1.0071 1.0178 1.0178 -0.0107 -1.05%
2025-05-14 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2025-05-13 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0173 1.0173 1.0216 1.0216 -0.0043 -0.42%
2025-05-12 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0216 1.0216 1.0160 1.0160 0.0056 0.55%
2025-05-09 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0160 1.0160 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0180 1.0180 1.0172 1.0172 0.0008 0.08%
2025-05-07 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0173 1.0173 0.9960 0.9960 0.0213 2.14%
2025-04-30 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9960 0.9960 0.9945 0.9945 0.0015 0.15%
2025-04-29 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9945 0.9945 0.9927 0.9927 0.0018 0.18%
2025-04-28 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9927 0.9927 0.9938 0.9938 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9938 0.9938 1.0004 1.0004 -0.0066 -0.66%
2025-04-24 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0007 1.0007 1.0064 1.0064 -0.0057 -0.57%
2025-04-22 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0064 1.0064 1.0003 1.0003 0.0061 0.61%
2025-04-21 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0003 1.0003 0.9941 0.9941 0.0062 0.62%
2025-04-18 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9941 0.9941 0.9896 0.9896 0.0045 0.45%
2025-04-17 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9896 0.9896 0.9876 0.9876 0.0020 0.20%
2025-04-16 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9876 0.9876 0.9873 0.9873 0.0003 0.03%
2025-04-15 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9873 0.9873 0.9854 0.9854 0.0019 0.19%
2025-04-14 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9854 0.9854 0.9726 0.9726 0.0128 1.32%
2025-04-11 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9726 0.9726 0.9669 0.9669 0.0057 0.59%
2025-04-10 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9669 0.9669 0.9477 0.9477 0.0192 2.03%
2025-04-09 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9477 0.9477 0.9358 0.9358 0.0119 1.27%
2025-04-08 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9358 0.9358 0.9216 0.9216 0.0142 1.54%
2025-04-07 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9216 0.9216 1.0004 1.0004 -0.0788 -7.88%
2025-04-03 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0004 1.0004 1.0100 1.0100 -0.0096 -0.95%
2025-04-02 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10%
2025-04-01 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0090 1.0090 0.9997 0.9997 0.0093 0.93%
2025-03-31 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0001 1.0001 1.0037 1.0037 -0.0036 -0.36%
2025-03-27 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0037 1.0037 1.0001 1.0001 0.0036 0.36%
2025-03-26 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0001 1.0001 1.0043 1.0043 -0.0042 -0.42%
2025-03-25 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0043 1.0043 1.0031 1.0031 0.0012 0.12%
2025-03-24 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13%
2025-03-21 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0018 1.0018 1.0149 1.0149 -0.0131 -1.29%
2025-03-20 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0149 1.0149 1.0283 1.0283 -0.0134 -1.30%
2025-03-19 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0283 1.0283 1.0238 1.0238 0.0045 0.44%
2025-03-18 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0238 1.0238 1.0135 1.0135 0.0103 1.02%
2025-03-17 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0135 1.0135 1.0170 1.0170 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0170 1.0170 1.0035 1.0035 0.0135 1.35%
2025-03-13 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0035 1.0035 1.0056 1.0056 -0.0021 -0.21%
2025-03-12 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0056 1.0056 1.0115 1.0115 -0.0059 -0.58%
2025-03-11 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0115 1.0115 1.0095 1.0095 0.0020 0.20%
2025-03-10 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0095 1.0095 1.0190 1.0190 -0.0095 -0.93%
2025-03-07 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0190 1.0190 1.0230 1.0230 -0.0040 -0.39%
2025-03-06 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0230 1.0230 0.9988 0.9988 0.0242 2.42%
2025-03-05 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9988 0.9988 0.9905 0.9905 0.0083 0.84%
2025-03-04 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9905 0.9905 0.9850 0.9850 0.0055 0.56%
2025-03-03 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9850 0.9850 0.9770 0.9770 0.0080 0.82%
2025-02-28 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9770 0.9770 0.9998 0.9998 -0.0228 -2.28%
2025-02-27 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9998 0.9998 0.9955 0.9955 0.0043 0.43%
2025-02-26 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9955 0.9955 0.9857 0.9857 0.0098 0.99%
2025-02-25 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9857 0.9857 0.9923 0.9923 -0.0066 -0.67%
2025-02-24 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9923 0.9923 0.9941 0.9941 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9941 0.9941 0.9939 0.9939 0.0002 0.02%
2025-02-20 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9939 0.9939 0.9952 0.9952 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9952 0.9952 0.9862 0.9862 0.0090 0.91%
2025-02-18 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9862 0.9862 0.9934 0.9934 -0.0072 -0.72%
2025-02-17 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9934 0.9934 1.0012 1.0012 -0.0078 -0.78%
2025-02-14 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0012 1.0012 0.9982 0.9982 0.0030 0.30%
2025-02-13 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9982 0.9982 1.0072 1.0072 -0.0090 -0.89%
2025-02-12 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0072 1.0072 0.9975 0.9975 0.0097 0.97%
2025-02-11 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2025-02-10 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9973 0.9973 0.9956 0.9956 0.0017 0.17%
2025-02-07 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9956 0.9956 0.9861 0.9861 0.0095 0.96%
2025-02-06 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9861 0.9861 0.9777 0.9777 0.0084 0.86%
2025-02-05 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9777 0.9777 0.9864 0.9864 -0.0087 -0.88%
2025-01-27 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9864 0.9864 0.9819 0.9819 0.0045 0.46%
2025-01-22 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9768 0.9768 0.9874 0.9874 -0.0106 -1.07%
2025-01-14 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9708 0.9708 0.9501 0.9501 0.0207 2.18%
2025-01-13 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9501 0.9501 0.9540 0.9540 -0.0039 -0.41%
2025-01-10 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9540 0.9540 0.9693 0.9693 -0.0153 -1.58%
2025-01-09 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9693 0.9693 0.9700 0.9700 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9700 0.9700 0.9649 0.9649 0.0051 0.53%
2025-01-07 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9649 0.9649 0.9588 0.9588 0.0061 0.64%
2025-01-06 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9588 0.9588 0.9612 0.9612 -0.0024 -0.25%
2025-01-03 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9612 0.9612 0.9744 0.9744 -0.0132 -1.35%
2025-01-02 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9744 0.9744 0.9941 0.9941 -0.0197 -1.98%
2024-12-31 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9941 0.9941 1.0040 1.0040 -0.0099 -0.99%
2024-12-26 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0008 1.0008 0.9948 0.9948 0.0060 0.60%
2024-12-25 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9948 0.9948 1.0032 1.0032 -0.0084 -0.84%
2024-12-24 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0032 1.0032 0.9925 0.9925 0.0107 1.08%
2024-12-23 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9925 0.9925 1.0012 1.0012 -0.0087 -0.87%
2024-12-20 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09%
2024-12-19 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-12-18 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0003 1.0003 0.9942 0.9942 0.0061 0.61%
2024-12-17 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9942 0.9942 0.9999 0.9999 -0.0057 -0.57%
2024-12-16 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9999 0.9999 1.0189 1.0189 -0.0190 -1.86%
2024-12-13 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0189 1.0189 1.0345 1.0345 -0.0156 -1.51%
2024-12-12 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0345 1.0345 1.0189 1.0189 0.0156 1.53%
2024-12-11 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0189 1.0189 1.0102 1.0102 0.0087 0.86%
2024-12-10 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0102 1.0102 1.0059 1.0059 0.0043 0.43%
2024-12-09 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0059 1.0059 1.0029 1.0029 0.0030 0.30%
2024-12-06 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0029 1.0029 0.9919 0.9919 0.0110 1.11%
2024-12-05 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
2024-12-04 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9914 0.9914 0.9991 0.9991 -0.0077 -0.77%
2024-12-03 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9991 0.9991 1.0021 1.0021 -0.0030 -0.30%
2024-12-02 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0021 1.0021 0.9974 0.9974 0.0047 0.47%
2024-11-29 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9974 0.9974 0.9839 0.9839 0.0135 1.37%
2024-11-28 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9839 0.9839 0.9933 0.9933 -0.0094 -0.95%
2024-11-27 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9933 0.9933 0.9754 0.9754 0.0179 1.84%
2024-11-26 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9754 0.9754 0.9792 0.9792 -0.0038 -0.39%
2024-11-25 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9792 0.9792 0.9909 0.9909 -0.0117 -1.18%
2024-11-22 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9909 0.9909 1.0243 1.0243 -0.0334 -3.26%
2024-11-21 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0243 1.0243 1.0190 1.0190 0.0053 0.52%
2024-11-20 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0190 1.0190 1.0153 1.0153 0.0037 0.36%
2024-11-19 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0153 1.0153 1.0064 1.0064 0.0089 0.88%
2024-11-18 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0064 1.0064 1.0082 1.0082 -0.0018 -0.18%
2024-11-15 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0082 1.0082 1.0235 1.0235 -0.0153 -1.49%
2024-11-14 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0235 1.0235 1.0415 1.0415 -0.0180 -1.73%
2024-11-13 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2024-11-12 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0411 1.0411 1.0537 1.0537 -0.0126 -1.20%
2024-11-11 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0537 1.0537 1.0496 1.0496 0.0041 0.39%
2024-11-08 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0496 1.0496 1.0459 1.0459 0.0037 0.35%
2024-11-07 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0459 1.0459 1.0234 1.0234 0.0225 2.20%
2024-11-06 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0234 1.0234 1.0345 1.0345 -0.0111 -1.07%
2024-11-05 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0345 1.0345 1.0172 1.0172 0.0173 1.70%
2024-11-04 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0172 1.0172 1.0034 1.0034 0.0138 1.38%
2024-11-01 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-10-31 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0033 1.0033 1.0087 1.0087 -0.0054 -0.54%
2024-10-30 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0087 1.0087 1.0073 1.0073 0.0014 0.14%
2024-10-29 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0073 1.0073 1.0194 1.0194 -0.0121 -1.19%
2024-10-28 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0194 1.0194 1.0061 1.0061 0.0133 1.32%
2024-10-25 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0061 1.0061 1.0000 1.0000 0.0061 0.61%
2024-10-24 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0000 1.0000 1.0117 1.0117 -0.0117 -1.16%
2024-10-23 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0117 1.0117 1.0092 1.0092 0.0025 0.25%
2024-10-22 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0092 1.0092 1.0050 1.0050 0.0042 0.42%
2024-10-21 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0050 1.0050 1.0068 1.0068 -0.0018 -0.18%
2024-10-18 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0068 1.0068 0.9842 0.9842 0.0226 2.30%
2024-10-17 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9842 0.9842 0.9981 0.9981 -0.0139 -1.39%
2024-10-16 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9981 0.9981 0.9933 0.9933 0.0048 0.48%
2024-10-15 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9933 0.9933 1.0123 1.0123 -0.0190 -1.88%
2024-10-14 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0123 1.0123 0.9993 0.9993 0.0130 1.30%
2024-10-11 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9993 0.9993 1.0184 1.0184 -0.0191 -1.88%
2024-10-10 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0184 1.0184 1.0163 1.0163 0.0021 0.21%
2024-10-09 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0163 1.0163 1.0733 1.0733 -0.0570 -5.31%
2024-10-08 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0733 1.0733 1.0542 1.0542 0.0191 1.81%
2024-09-30 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0542 1.0542 0.9914 0.9914 0.0628 6.33%
2024-09-27 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9914 0.9914 0.9595 0.9595 0.0319 3.32%
2024-09-26 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9595 0.9595 0.9164 0.9164 0.0431 4.70%
2024-09-25 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9164 0.9164 0.9111 0.9111 0.0053 0.58%
2024-09-24 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9111 0.9111 0.8814 0.8814 0.0297 3.37%
2024-09-23 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8814 0.8814 0.8751 0.8751 0.0063 0.72%
2024-09-20 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8751 0.8751 0.8732 0.8732 0.0019 0.22%
2024-09-19 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8732 0.8732 0.8653 0.8653 0.0079 0.91%
2024-09-18 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8653 0.8653 0.8579 0.8579 0.0074 0.86%
2024-09-13 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8579 0.8579 0.8645 0.8645 -0.0066 -0.76%
2024-09-12 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8645 0.8645 0.8657 0.8657 -0.0012 -0.14%
2024-09-11 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8657 0.8657 0.8657 0.8657 0.0000 0.00%
2024-09-10 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8657 0.8657 0.8640 0.8640 0.0017 0.20%
2024-09-09 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8640 0.8640 0.8719 0.8719 -0.0079 -0.91%
2024-09-06 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8719 0.8719 0.8834 0.8834 -0.0115 -1.30%
2024-09-05 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8834 0.8834 0.8824 0.8824 0.0010 0.11%
2024-09-04 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8824 0.8824 0.8851 0.8851 -0.0027 -0.31%
2024-09-03 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8851 0.8851 0.8801 0.8801 0.0050 0.57%
2024-09-02 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8801 0.8801 0.8903 0.8903 -0.0102 -1.15%
2024-08-30 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8903 0.8903 0.8756 0.8756 0.0147 1.68%
2024-08-29 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8756 0.8756 0.8692 0.8692 0.0064 0.74%
2024-08-28 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8692 0.8692 0.8685 0.8685 0.0007 0.08%
2024-08-27 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8685 0.8685 0.8731 0.8731 -0.0046 -0.53%
2024-08-26 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8731 0.8731 0.8811 0.8811 -0.0080 -0.91%
2024-08-23 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8811 0.8811 0.8810 0.8810 0.0001 0.01%
2024-08-22 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8810 0.8810 0.8859 0.8859 -0.0049 -0.55%
2024-08-21 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8859 0.8859 0.8894 0.8894 -0.0035 -0.39%
2024-08-20 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8894 0.8894 0.8999 0.8999 -0.0105 -1.17%
2024-08-19 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8999 0.8999 0.8937 0.8937 0.0062 0.69%
2024-08-16 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8937 0.8937 0.8928 0.8928 0.0009 0.10%
2024-08-15 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8928 0.8928 0.8936 0.8936 -0.0008 -0.09%
2024-08-14 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.8936 0.8936 0.9100 0.9100 -0.0164 -1.80%
2024-08-13 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9100 0.9100 0.9110 0.9110 -0.0010 -0.11%
2024-08-12 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9110 0.9110 0.9127 0.9127 -0.0017 -0.19%
2024-08-09 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9127 0.9127 0.9173 0.9173 -0.0046 -0.50%
2024-08-08 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9173 0.9173 0.9191 0.9191 -0.0018 -0.20%
2024-08-07 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9191 0.9191 0.9140 0.9140 0.0051 0.56%
2024-08-06 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9140 0.9140 0.9149 0.9149 -0.0009 -0.10%
2024-08-05 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9149 0.9149 0.9246 0.9246 -0.0097 -1.05%
2024-08-02 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9246 0.9246 0.9290 0.9290 -0.0044 -0.47%
2024-07-31 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9413 0.9413 0.9204 0.9204 0.0209 2.27%
2024-07-30 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9204 0.9204 0.9268 0.9268 -0.0064 -0.69%
2024-07-29 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9268 0.9268 0.9345 0.9345 -0.0077 -0.82%
2024-07-26 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9345 0.9345 0.9235 0.9235 0.0110 1.19%
2024-07-25 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9235 0.9235 0.9329 0.9329 -0.0094 -1.01%
2024-07-24 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9329 0.9329 0.9317 0.9317 0.0012 0.13%
2024-07-23 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9317 0.9317 0.9536 0.9536 -0.0219 -2.30%
2024-07-22 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9536 0.9536 0.9621 0.9621 -0.0085 -0.88%
2024-07-19 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9621 0.9621 0.9638 0.9638 -0.0017 -0.18%
2024-07-18 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9638 0.9638 0.9571 0.9571 0.0067 0.70%
2024-07-17 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9571 0.9571 0.9586 0.9586 -0.0015 -0.16%
2024-07-16 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9586 0.9586 0.9601 0.9601 -0.0015 -0.16%
2024-07-15 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9601 0.9601 0.9622 0.9622 -0.0021 -0.22%
2024-07-12 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9622 0.9622 0.9633 0.9633 -0.0011 -0.11%
2024-07-11 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9633 0.9633 0.9482 0.9482 0.0151 1.59%
2024-07-10 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9482 0.9482 0.9601 0.9601 -0.0119 -1.24%
2024-07-09 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9601 0.9601 0.9554 0.9554 0.0047 0.49%
2024-07-08 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9554 0.9554 0.9633 0.9633 -0.0079 -0.82%
2024-07-05 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9633 0.9633 0.9636 0.9636 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9636 0.9636 0.9718 0.9718 -0.0082 -0.84%
2024-07-03 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9718 0.9718 0.9776 0.9776 -0.0058 -0.59%
2024-07-02 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9776 0.9776 0.9827 0.9827 -0.0051 -0.52%
2024-07-01 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9827 0.9827 0.9773 0.9773 0.0054 0.55%
2024-06-28 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9773 0.9773 0.9737 0.9737 0.0036 0.37%
2024-06-27 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9737 0.9737 0.9887 0.9887 -0.0150 -1.52%
2024-06-26 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9887 0.9887 0.9840 0.9840 0.0047 0.48%
2024-06-25 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9840 0.9840 0.9879 0.9879 -0.0039 -0.39%
2024-06-24 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 0.9879 0.9879 1.0000 1.0000 -0.0121 -1.21%
2024-06-21 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0000 1.0000 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0003 1.0003 1.0045 1.0045 -0.0042 -0.42%
2024-06-19 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0045 1.0045 1.0100 1.0100 -0.0055 -0.54%
2024-06-18 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0100 1.0100 1.0111 1.0111 -0.0011 -0.11%
2024-06-17 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0111 1.0111 1.0236 1.0236 -0.0125 -1.22%
2024-06-14 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0236 1.0236 1.0191 1.0191 0.0045 0.44%
2024-06-13 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0191 1.0191 1.0267 1.0267 -0.0076 -0.74%
2024-06-12 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2024-06-11 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0261 1.0261 1.0310 1.0310 -0.0049 -0.48%
2024-06-07 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0310 1.0310 1.0298 1.0298 0.0012 0.12%
2024-06-06 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0298 1.0298 1.0271 1.0271 0.0027 0.26%
2024-06-05 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0271 1.0271 1.0367 1.0367 -0.0096 -0.93%
2024-06-04 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0367 1.0367 1.0207 1.0207 0.0160 1.57%
2024-06-03 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0207 1.0207 1.0240 1.0240 -0.0033 -0.32%
2024-05-31 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0240 1.0240 1.0225 1.0225 0.0015 0.15%
2024-05-30 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0225 1.0225 1.0293 1.0293 -0.0068 -0.66%
2024-05-29 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0293 1.0293 1.0318 1.0318 -0.0025 -0.24%
2024-05-28 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0318 1.0318 1.0378 1.0378 -0.0060 -0.58%
2024-05-27 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0378 1.0378 1.0239 1.0239 0.0139 1.36%
2024-05-24 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0239 1.0239 1.0303 1.0303 -0.0064 -0.62%
2024-05-23 016570 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 1.0303 1.0303 1.0425 1.0425 -0.0122 -1.17%