嘉實價值豐潤混合A基金凈值查詢(016570)
今天最新凈值
1.0207
0.0100 0.9900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0186
0.0036 0.3569%
- 累計凈值：1.0207
- 成立日期：2022-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.9391億
- 最近資產(chǎn)：0.99億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：吳悠
近一月,嘉實價值豐潤混合A(016570)基金累計收益率7.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0173 |
1.0173 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0213 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
0.9938 |
0.9938 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
016570 |
嘉實價值豐潤混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0057 |
-0.57% |
