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嘉實價值豐潤混合A基金凈值查詢(016570)

今天最新凈值 1.0207 0.0100 0.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0176 -0.0031 -0.3054%
  • 累計凈值:1.0207
  • 成立日期:2022-09-27
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.9391億
  • 最近資產(chǎn):0.99億
  • 基金公司:嘉實基金
  • 基金經(jīng)理:吳悠
近一季嘉實價值豐潤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實價值豐潤混合A(016570)基金累計收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0150 1.0150 1.0207 1.0207 -0.0057 -0.56%
2025-05-21 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0207 1.0207 1.0107 1.0107 0.0100 0.99%
2025-05-20 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0107 1.0107 1.0012 1.0012 0.0095 0.95%
2025-05-19 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0012 1.0012 1.0028 1.0028 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0028 1.0028 1.0071 1.0071 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0071 1.0071 1.0178 1.0178 -0.0107 -1.05%
2025-05-14 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2025-05-13 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0173 1.0173 1.0216 1.0216 -0.0043 -0.42%
2025-05-12 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0216 1.0216 1.0160 1.0160 0.0056 0.55%
2025-05-09 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0160 1.0160 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0180 1.0180 1.0172 1.0172 0.0008 0.08%
2025-05-07 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0173 1.0173 0.9960 0.9960 0.0213 2.14%
2025-04-30 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9960 0.9960 0.9945 0.9945 0.0015 0.15%
2025-04-29 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9945 0.9945 0.9927 0.9927 0.0018 0.18%
2025-04-28 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9927 0.9927 0.9938 0.9938 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9938 0.9938 1.0004 1.0004 -0.0066 -0.66%
2025-04-24 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0007 1.0007 1.0064 1.0064 -0.0057 -0.57%
2025-04-22 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0064 1.0064 1.0003 1.0003 0.0061 0.61%
2025-04-21 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0003 1.0003 0.9941 0.9941 0.0062 0.62%
2025-04-18 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9941 0.9941 0.9896 0.9896 0.0045 0.45%
2025-04-17 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9896 0.9896 0.9876 0.9876 0.0020 0.20%
2025-04-16 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9876 0.9876 0.9873 0.9873 0.0003 0.03%
2025-04-15 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9873 0.9873 0.9854 0.9854 0.0019 0.19%
2025-04-14 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9854 0.9854 0.9726 0.9726 0.0128 1.32%
2025-04-11 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9726 0.9726 0.9669 0.9669 0.0057 0.59%
2025-04-10 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9669 0.9669 0.9477 0.9477 0.0192 2.03%
2025-04-09 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9477 0.9477 0.9358 0.9358 0.0119 1.27%
2025-04-08 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9358 0.9358 0.9216 0.9216 0.0142 1.54%
2025-04-07 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9216 0.9216 1.0004 1.0004 -0.0788 -7.88%
2025-04-03 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0004 1.0004 1.0100 1.0100 -0.0096 -0.95%
2025-04-02 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10%
2025-04-01 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0090 1.0090 0.9997 0.9997 0.0093 0.93%
2025-03-31 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0001 1.0001 1.0037 1.0037 -0.0036 -0.36%
2025-03-27 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0037 1.0037 1.0001 1.0001 0.0036 0.36%
2025-03-26 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0001 1.0001 1.0043 1.0043 -0.0042 -0.42%
2025-03-25 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0043 1.0043 1.0031 1.0031 0.0012 0.12%
2025-03-24 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13%
2025-03-21 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0018 1.0018 1.0149 1.0149 -0.0131 -1.29%
2025-03-20 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0149 1.0149 1.0283 1.0283 -0.0134 -1.30%
2025-03-19 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0283 1.0283 1.0238 1.0238 0.0045 0.44%
2025-03-18 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0238 1.0238 1.0135 1.0135 0.0103 1.02%
2025-03-17 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0135 1.0135 1.0170 1.0170 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0170 1.0170 1.0035 1.0035 0.0135 1.35%
2025-03-13 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0035 1.0035 1.0056 1.0056 -0.0021 -0.21%
2025-03-12 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0056 1.0056 1.0115 1.0115 -0.0059 -0.58%
2025-03-11 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0115 1.0115 1.0095 1.0095 0.0020 0.20%
2025-03-10 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0095 1.0095 1.0190 1.0190 -0.0095 -0.93%
2025-03-07 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0190 1.0190 1.0230 1.0230 -0.0040 -0.39%
2025-03-06 016570 嘉實價值豐潤混合A 1.0230 1.0230 0.9988 0.9988 0.0242 2.42%
2025-03-05 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9988 0.9988 0.9905 0.9905 0.0083 0.84%
2025-03-04 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9905 0.9905 0.9850 0.9850 0.0055 0.56%
2025-03-03 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9850 0.9850 0.9770 0.9770 0.0080 0.82%
2025-02-28 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9770 0.9770 0.9998 0.9998 -0.0228 -2.28%
2025-02-27 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9998 0.9998 0.9955 0.9955 0.0043 0.43%
2025-02-26 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9955 0.9955 0.9857 0.9857 0.0098 0.99%
2025-02-25 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9857 0.9857 0.9923 0.9923 -0.0066 -0.67%
2025-02-24 016570 嘉實價值豐潤混合A 0.9923 0.9923 0.9941 0.9941 -0.0018 -0.18%