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嘉實碳中和主題混合C基金凈值查詢(016569)

今天最新凈值 1.1939 0.0053 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1770 -0.0027 -0.2287%
  • 累計凈值：1.1939
  • 成立日期：2023-03-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4267億
  • 最近資產：0.49億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：蘇文杰 劉杰
近一年嘉實碳中和主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實碳中和主題混合C(016569)基金累計收益率12.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1797 1.1797 1.1939 1.1939 -0.0142 -1.19%
2025-05-21 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1939 1.1939 1.1886 1.1886 0.0053 0.45%
2025-05-20 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1886 1.1886 1.1862 1.1862 0.0024 0.20%
2025-05-19 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1862 1.1862 1.1851 1.1851 0.0011 0.09%
2025-05-16 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1851 1.1851 1.1839 1.1839 0.0012 0.10%
2025-05-15 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1839 1.1839 1.2022 1.2022 -0.0183 -1.52%
2025-05-14 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2022 1.2022 1.2036 1.2036 -0.0014 -0.12%
2025-05-13 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2036 1.2036 1.2084 1.2084 -0.0048 -0.40%
2025-05-12 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2084 1.2084 1.1810 1.1810 0.0274 2.32%
2025-05-09 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1810 1.1810 1.1922 1.1922 -0.0112 -0.94%
2025-05-08 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1922 1.1922 1.1863 1.1863 0.0059 0.50%
2025-05-07 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1863 1.1863 1.1856 1.1856 0.0007 0.06%
2025-05-06 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1856 1.1856 1.1660 1.1660 0.0196 1.68%
2025-04-30 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1660 1.1660 1.1597 1.1597 0.0063 0.54%
2025-04-29 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1597 1.1597 1.1598 1.1598 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1598 1.1598 1.1616 1.1616 -0.0018 -0.15%
2025-04-25 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1616 1.1616 1.1648 1.1648 -0.0032 -0.27%
2025-04-24 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1648 1.1648 1.1683 1.1683 -0.0035 -0.30%
2025-04-23 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1683 1.1683 1.1588 1.1588 0.0095 0.82%
2025-04-22 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1588 1.1588 1.1576 1.1576 0.0012 0.10%
2025-04-21 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1576 1.1576 1.1380 1.1380 0.0196 1.72%
2025-04-18 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1380 1.1380 1.1335 1.1335 0.0045 0.40%
2025-04-17 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1335 1.1335 1.1268 1.1268 0.0067 0.59%
2025-04-16 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1268 1.1268 1.1399 1.1399 -0.0131 -1.15%
2025-04-15 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1399 1.1399 1.1459 1.1459 -0.0060 -0.52%
2025-04-14 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1459 1.1459 1.1366 1.1366 0.0093 0.82%
2025-04-11 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1366 1.1366 1.1099 1.1099 0.0267 2.41%
2025-04-10 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1099 1.1099 1.0921 1.0921 0.0178 1.63%
2025-04-09 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0921 1.0921 1.0749 1.0749 0.0172 1.60%
2025-04-08 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0749 1.0749 1.0658 1.0658 0.0091 0.85%
2025-04-07 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0658 1.0658 1.1897 1.1897 -0.1239 -10.41%
2025-04-03 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1897 1.1897 1.2108 1.2108 -0.0211 -1.74%
2025-04-02 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2108 1.2108 1.2080 1.2080 0.0028 0.23%
2025-04-01 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2080 1.2080 1.2018 1.2018 0.0062 0.52%
2025-03-31 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2018 1.2018 1.2189 1.2189 -0.0171 -1.40%
2025-03-28 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2189 1.2189 1.2308 1.2308 -0.0119 -0.97%
2025-03-27 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2308 1.2308 1.2274 1.2274 0.0034 0.28%
2025-03-26 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2274 1.2274 1.2298 1.2298 -0.0024 -0.20%
2025-03-25 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2298 1.2298 1.2362 1.2362 -0.0064 -0.52%
2025-03-24 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2362 1.2362 1.2343 1.2343 0.0019 0.15%
2025-03-21 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2343 1.2343 1.2601 1.2601 -0.0258 -2.05%
2025-03-20 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2601 1.2601 1.2614 1.2614 -0.0013 -0.10%
2025-03-19 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2614 1.2614 1.2624 1.2624 -0.0010 -0.08%
2025-03-18 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2624 1.2624 1.2474 1.2474 0.0150 1.20%
2025-03-17 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2474 1.2474 1.2486 1.2486 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2486 1.2486 1.2310 1.2310 0.0176 1.43%
2025-03-13 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2310 1.2310 1.2408 1.2408 -0.0098 -0.79%
2025-03-12 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2408 1.2408 1.2377 1.2377 0.0031 0.25%
2025-03-11 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2377 1.2377 1.2388 1.2388 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2388 1.2388 1.2366 1.2366 0.0022 0.18%
2025-03-07 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2366 1.2366 1.2489 1.2489 -0.0123 -0.98%
2025-03-06 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2489 1.2489 1.2353 1.2353 0.0136 1.10%
2025-03-05 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2353 1.2353 1.2386 1.2386 -0.0033 -0.27%
2025-03-04 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2386 1.2386 1.2434 1.2434 -0.0048 -0.39%
2025-03-03 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2434 1.2434 1.2185 1.2185 0.0249 2.04%
2025-02-28 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2185 1.2185 1.2473 1.2473 -0.0288 -2.31%
2025-02-27 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2473 1.2473 1.2426 1.2426 0.0047 0.38%
2025-02-26 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2426 1.2426 1.2196 1.2196 0.0230 1.89%
2025-02-25 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2196 1.2196 1.2191 1.2191 0.0005 0.04%
2025-02-24 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2191 1.2191 1.2294 1.2294 -0.0103 -0.84%
2025-02-21 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2294 1.2294 1.2067 1.2067 0.0227 1.88%
2025-02-20 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2067 1.2067 1.2183 1.2183 -0.0116 -0.95%
2025-02-19 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2183 1.2183 1.1902 1.1902 0.0281 2.36%
2025-02-18 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1902 1.1902 1.1979 1.1979 -0.0077 -0.64%
2025-02-17 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1979 1.1979 1.2065 1.2065 -0.0086 -0.71%
2025-02-14 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2065 1.2065 1.1962 1.1962 0.0103 0.86%
2025-02-13 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1962 1.1962 1.2044 1.2044 -0.0082 -0.68%
2025-02-12 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2044 1.2044 1.1805 1.1805 0.0239 2.02%
2025-02-11 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1805 1.1805 1.1923 1.1923 -0.0118 -0.99%
2025-02-10 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1923 1.1923 1.1961 1.1961 -0.0038 -0.32%
2025-02-07 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1961 1.1961 1.1755 1.1755 0.0206 1.75%
2025-02-06 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1755 1.1755 1.1444 1.1444 0.0311 2.72%
2025-02-05 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1444 1.1444 1.1432 1.1432 0.0012 0.10%
2025-01-27 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1432 1.1432 1.1571 1.1571 -0.0139 -1.20%
2025-01-22 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1594 1.1594 1.1706 1.1706 -0.0112 -0.96%
2025-01-14 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1348 1.1348 1.1065 1.1065 0.0283 2.56%
2025-01-13 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1065 1.1065 1.0970 1.0970 0.0095 0.87%
2025-01-10 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0970 1.0970 1.1066 1.1066 -0.0096 -0.87%
2025-01-09 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-01-08 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1065 1.1065 1.1087 1.1087 -0.0022 -0.20%
2025-01-07 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1087 1.1087 1.0984 1.0984 0.0103 0.94%
2025-01-06 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0984 1.0984 1.0972 1.0972 0.0012 0.11%
2025-01-03 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0972 1.0972 1.1058 1.1058 -0.0086 -0.78%
2025-01-02 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1058 1.1058 1.1392 1.1392 -0.0334 -2.93%
2024-12-31 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1392 1.1392 1.1554 1.1554 -0.0162 -1.40%
2024-12-26 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1467 1.1467 1.1475 1.1475 -0.0008 -0.07%
2024-12-25 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1475 1.1475 1.1600 1.1600 -0.0125 -1.08%
2024-12-24 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1600 1.1600 1.1432 1.1432 0.0168 1.47%
2024-12-23 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1432 1.1432 1.1447 1.1447 -0.0015 -0.13%
2024-12-20 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1447 1.1447 1.1462 1.1462 -0.0015 -0.13%
2024-12-19 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1462 1.1462 1.1510 1.1510 -0.0048 -0.42%
2024-12-18 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1510 1.1510 1.1483 1.1483 0.0027 0.24%
2024-12-17 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1483 1.1483 1.1505 1.1505 -0.0022 -0.19%
2024-12-16 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1505 1.1505 1.1695 1.1695 -0.0190 -1.62%
2024-12-13 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1695 1.1695 1.1969 1.1969 -0.0274 -2.29%
2024-12-12 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1969 1.1969 1.1876 1.1876 0.0093 0.78%
2024-12-11 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1876 1.1876 1.1906 1.1906 -0.0030 -0.25%
2024-12-10 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1906 1.1906 1.1951 1.1951 -0.0045 -0.38%
2024-12-09 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1951 1.1951 1.1896 1.1896 0.0055 0.46%
2024-12-06 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1896 1.1896 1.1708 1.1708 0.0188 1.61%
2024-12-05 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1708 1.1708 1.1788 1.1788 -0.0080 -0.68%
2024-12-04 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1788 1.1788 1.1897 1.1897 -0.0109 -0.92%
2024-12-03 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1897 1.1897 1.1936 1.1936 -0.0039 -0.33%
2024-12-02 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1936 1.1936 1.1864 1.1864 0.0072 0.61%
2024-11-29 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1864 1.1864 1.1693 1.1693 0.0171 1.46%
2024-11-28 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1693 1.1693 1.1834 1.1834 -0.0141 -1.19%
2024-11-27 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1834 1.1834 1.1585 1.1585 0.0249 2.15%
2024-11-26 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1585 1.1585 1.1730 1.1730 -0.0145 -1.24%
2024-11-25 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1730 1.1730 1.1672 1.1672 0.0058 0.50%
2024-11-22 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1672 1.1672 1.2052 1.2052 -0.0380 -3.15%
2024-11-21 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2052 1.2052 1.2019 1.2019 0.0033 0.27%
2024-11-20 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2019 1.2019 1.2007 1.2007 0.0012 0.10%
2024-11-19 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2007 1.2007 1.1705 1.1705 0.0302 2.58%
2024-11-18 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1705 1.1705 1.1820 1.1820 -0.0115 -0.97%
2024-11-15 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1820 1.1820 1.2152 1.2152 -0.0332 -2.73%
2024-11-14 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2152 1.2152 1.2484 1.2484 -0.0332 -2.66%
2024-11-13 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2484 1.2484 1.2462 1.2462 0.0022 0.18%
2024-11-12 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2462 1.2462 1.2666 1.2666 -0.0204 -1.61%
2024-11-11 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2666 1.2666 1.2352 1.2352 0.0314 2.54%
2024-11-08 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2352 1.2352 1.2359 1.2359 -0.0007 -0.06%
2024-11-07 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2359 1.2359 1.2356 1.2356 0.0003 0.02%
2024-11-06 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2356 1.2356 1.2290 1.2290 0.0066 0.54%
2024-11-05 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2290 1.2290 1.1934 1.1934 0.0356 2.98%
2024-11-04 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1934 1.1934 1.1761 1.1761 0.0173 1.47%
2024-11-01 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1761 1.1761 1.1731 1.1731 0.0030 0.26%
2024-10-31 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1731 1.1731 1.1684 1.1684 0.0047 0.40%
2024-10-30 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1684 1.1684 1.1780 1.1780 -0.0096 -0.81%
2024-10-29 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1780 1.1780 1.1873 1.1873 -0.0093 -0.78%
2024-10-28 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1873 1.1873 1.1954 1.1954 -0.0081 -0.68%
2024-10-25 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1954 1.1954 1.1552 1.1552 0.0402 3.48%
2024-10-24 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1552 1.1552 1.1779 1.1779 -0.0227 -1.93%
2024-10-23 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1779 1.1779 1.1615 1.1615 0.0164 1.41%
2024-10-22 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1615 1.1615 1.1554 1.1554 0.0061 0.53%
2024-10-21 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1554 1.1554 1.1334 1.1334 0.0220 1.94%
2024-10-18 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1334 1.1334 1.0807 1.0807 0.0527 4.88%
2024-10-17 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0807 1.0807 1.0896 1.0896 -0.0089 -0.82%
2024-10-16 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0896 1.0896 1.1044 1.1044 -0.0148 -1.34%
2024-10-15 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1044 1.1044 1.1292 1.1292 -0.0248 -2.20%
2024-10-14 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1292 1.1292 1.1074 1.1074 0.0218 1.97%
2024-10-11 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1074 1.1074 1.1553 1.1553 -0.0479 -4.15%
2024-10-10 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1553 1.1553 1.1476 1.1476 0.0077 0.67%
2024-10-09 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1476 1.1476 1.2557 1.2557 -0.1081 -8.61%
2024-10-08 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.2557 1.2557 1.1483 1.1483 0.1074 9.35%
2024-09-30 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.1483 1.1483 1.0386 1.0386 0.1097 10.56%
2024-09-27 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0386 1.0386 0.9789 0.9789 0.0597 6.10%
2024-09-26 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9789 0.9789 0.9515 0.9515 0.0274 2.88%
2024-09-25 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9515 0.9515 0.9446 0.9446 0.0069 0.73%
2024-09-24 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9446 0.9446 0.9109 0.9109 0.0337 3.70%
2024-09-23 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9109 0.9109 0.9138 0.9138 -0.0029 -0.32%
2024-09-20 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9138 0.9138 0.9148 0.9148 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9148 0.9148 0.9087 0.9087 0.0061 0.67%
2024-09-18 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9087 0.9087 0.9048 0.9048 0.0039 0.43%
2024-09-13 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9048 0.9048 0.9168 0.9168 -0.0120 -1.31%
2024-09-12 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9168 0.9168 0.9203 0.9203 -0.0035 -0.38%
2024-09-11 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9203 0.9203 0.9072 0.9072 0.0131 1.44%
2024-09-10 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9072 0.9072 0.9046 0.9046 0.0026 0.29%
2024-09-09 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9046 0.9046 0.9184 0.9184 -0.0138 -1.50%
2024-09-06 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9184 0.9184 0.9357 0.9357 -0.0173 -1.85%
2024-09-05 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9357 0.9357 0.9333 0.9333 0.0024 0.26%
2024-09-04 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9333 0.9333 0.9386 0.9386 -0.0053 -0.56%
2024-09-03 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9386 0.9386 0.9246 0.9246 0.0140 1.51%
2024-09-02 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9246 0.9246 0.9459 0.9459 -0.0213 -2.25%
2024-08-30 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9459 0.9459 0.9356 0.9356 0.0103 1.10%
2024-08-29 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9356 0.9356 0.9149 0.9149 0.0207 2.26%
2024-08-28 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9149 0.9149 0.9166 0.9166 -0.0017 -0.19%
2024-08-27 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9166 0.9166 0.9216 0.9216 -0.0050 -0.54%
2024-08-26 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9216 0.9216 0.9105 0.9105 0.0111 1.22%
2024-08-23 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9105 0.9105 0.9109 0.9109 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9109 0.9109 0.9178 0.9178 -0.0069 -0.75%
2024-08-21 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9178 0.9178 0.9219 0.9219 -0.0041 -0.44%
2024-08-20 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9219 0.9219 0.9295 0.9295 -0.0076 -0.82%
2024-08-19 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9295 0.9295 0.9303 0.9303 -0.0008 -0.09%
2024-08-16 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9303 0.9303 0.9306 0.9306 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9306 0.9306 0.9225 0.9225 0.0081 0.88%
2024-08-14 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9225 0.9225 0.9342 0.9342 -0.0117 -1.25%
2024-08-13 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9342 0.9342 0.9279 0.9279 0.0063 0.68%
2024-08-12 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9279 0.9279 0.9325 0.9325 -0.0046 -0.49%
2024-08-09 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9325 0.9325 0.9390 0.9390 -0.0065 -0.69%
2024-08-08 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9390 0.9390 0.9438 0.9438 -0.0048 -0.51%
2024-08-07 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9438 0.9438 0.9456 0.9456 -0.0018 -0.19%
2024-08-06 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9456 0.9456 0.9329 0.9329 0.0127 1.36%
2024-08-05 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9329 0.9329 0.9479 0.9479 -0.0150 -1.58%
2024-08-02 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9479 0.9479 0.9657 0.9657 -0.0178 -1.84%
2024-07-31 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9789 0.9789 0.9569 0.9569 0.0220 2.30%
2024-07-30 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9569 0.9569 0.9614 0.9614 -0.0045 -0.47%
2024-07-29 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9614 0.9614 0.9702 0.9702 -0.0088 -0.91%
2024-07-26 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9702 0.9702 0.9624 0.9624 0.0078 0.81%
2024-07-25 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9624 0.9624 0.9578 0.9578 0.0046 0.48%
2024-07-24 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9578 0.9578 0.9625 0.9625 -0.0047 -0.49%
2024-07-23 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9625 0.9625 0.9881 0.9881 -0.0256 -2.59%
2024-07-22 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9881 0.9881 0.9911 0.9911 -0.0030 -0.30%
2024-07-19 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9911 0.9911 0.9880 0.9880 0.0031 0.31%
2024-07-18 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9880 0.9880 0.9772 0.9772 0.0108 1.11%
2024-07-17 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9772 0.9772 0.9829 0.9829 -0.0057 -0.58%
2024-07-16 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9829 0.9829 0.9689 0.9689 0.0140 1.44%
2024-07-15 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9689 0.9689 0.9716 0.9716 -0.0027 -0.28%
2024-07-12 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9716 0.9716 0.9685 0.9685 0.0031 0.32%
2024-07-11 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9685 0.9685 0.9494 0.9494 0.0191 2.01%
2024-07-10 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9494 0.9494 0.9533 0.9533 -0.0039 -0.41%
2024-07-09 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9533 0.9533 0.9416 0.9416 0.0117 1.24%
2024-07-08 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9416 0.9416 0.9572 0.9572 -0.0156 -1.63%
2024-07-05 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9572 0.9572 0.9543 0.9543 0.0029 0.30%
2024-07-04 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9543 0.9543 0.9607 0.9607 -0.0064 -0.67%
2024-07-03 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9607 0.9607 0.9675 0.9675 -0.0068 -0.70%
2024-07-02 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9675 0.9675 0.9790 0.9790 -0.0115 -1.17%
2024-07-01 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9790 0.9790 0.9713 0.9713 0.0077 0.79%
2024-06-28 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9713 0.9713 0.9658 0.9658 0.0055 0.57%
2024-06-27 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9658 0.9658 0.9796 0.9796 -0.0138 -1.41%
2024-06-26 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9796 0.9796 0.9725 0.9725 0.0071 0.73%
2024-06-25 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9725 0.9725 0.9838 0.9838 -0.0113 -1.15%
2024-06-24 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9838 0.9838 0.9934 0.9934 -0.0096 -0.97%
2024-06-21 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9934 0.9934 0.9983 0.9983 -0.0049 -0.49%
2024-06-20 016569 嘉實碳中和主題混合C 0.9983 0.9983 1.0111 1.0111 -0.0128 -1.27%
2024-06-19 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0111 1.0111 1.0237 1.0237 -0.0126 -1.23%
2024-06-18 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0237 1.0237 1.0202 1.0202 0.0035 0.34%
2024-06-17 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0202 1.0202 1.0189 1.0189 0.0013 0.13%
2024-06-14 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0189 1.0189 1.0244 1.0244 -0.0055 -0.54%
2024-06-13 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0244 1.0244 1.0267 1.0267 -0.0023 -0.22%
2024-06-12 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0268 1.0268 1.0276 1.0276 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0276 1.0276 1.0422 1.0422 -0.0146 -1.40%
2024-06-06 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0422 1.0422 1.0463 1.0463 -0.0041 -0.39%
2024-06-05 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0463 1.0463 1.0535 1.0535 -0.0072 -0.68%
2024-06-04 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0535 1.0535 1.0416 1.0416 0.0119 1.14%
2024-06-03 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0416 1.0416 1.0434 1.0434 -0.0018 -0.17%
2024-05-31 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0434 1.0434 1.0496 1.0496 -0.0062 -0.59%
2024-05-30 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0496 1.0496 1.0537 1.0537 -0.0041 -0.39%
2024-05-29 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0537 1.0537 1.0449 1.0449 0.0088 0.84%
2024-05-28 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0449 1.0449 1.0499 1.0499 -0.0050 -0.48%
2024-05-27 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0499 1.0499 1.0429 1.0429 0.0070 0.67%
2024-05-24 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0429 1.0429 1.0473 1.0473 -0.0044 -0.42%
2024-05-23 016569 嘉實碳中和主題混合C 1.0473 1.0473 1.0667 1.0667 -0.0194 -1.82%