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嘉實(shí)碳中和主題混合C基金凈值查詢(016569)

今天最新凈值 1.1939 0.0053 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1770 -0.0027 -0.2287%
  • 累計(jì)凈值：1.1939
  • 成立日期：2023-03-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4267億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蘇文杰 劉杰
近一月嘉實(shí)碳中和主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)碳中和主題混合C(016569)基金累計(jì)收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1797 1.1797 1.1939 1.1939 -0.0142 -1.19%
2025-05-21 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1939 1.1939 1.1886 1.1886 0.0053 0.45%
2025-05-20 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1886 1.1886 1.1862 1.1862 0.0024 0.20%
2025-05-19 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1862 1.1862 1.1851 1.1851 0.0011 0.09%
2025-05-16 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1851 1.1851 1.1839 1.1839 0.0012 0.10%
2025-05-15 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1839 1.1839 1.2022 1.2022 -0.0183 -1.52%
2025-05-14 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.2022 1.2022 1.2036 1.2036 -0.0014 -0.12%
2025-05-13 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.2036 1.2036 1.2084 1.2084 -0.0048 -0.40%
2025-05-12 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.2084 1.2084 1.1810 1.1810 0.0274 2.32%
2025-05-09 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1810 1.1810 1.1922 1.1922 -0.0112 -0.94%
2025-05-08 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1922 1.1922 1.1863 1.1863 0.0059 0.50%
2025-05-07 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1863 1.1863 1.1856 1.1856 0.0007 0.06%
2025-05-06 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1856 1.1856 1.1660 1.1660 0.0196 1.68%
2025-04-30 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1660 1.1660 1.1597 1.1597 0.0063 0.54%
2025-04-29 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1597 1.1597 1.1598 1.1598 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1598 1.1598 1.1616 1.1616 -0.0018 -0.15%
2025-04-25 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1616 1.1616 1.1648 1.1648 -0.0032 -0.27%
2025-04-24 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1648 1.1648 1.1683 1.1683 -0.0035 -0.30%
2025-04-23 016569 嘉實(shí)碳中和主題混合C 1.1683 1.1683 1.1588 1.1588 0.0095 0.82%