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南方鑫悅15個月持有混合C基金凈值查詢(016554)

今天最新凈值 1.0144 0.0048 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0010 -0.0080 -0.7910%
  • 累計凈值：1.0144
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3394億
  • 最近資產(chǎn)：4.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一年南方鑫悅15個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方鑫悅15個月持有混合C(016554)基金累計收益率-2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0144 1.0144 -0.0054 -0.53%
2025-05-21 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0144 1.0144 1.0096 1.0096 0.0048 0.48%
2025-05-20 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0096 1.0096 1.0007 1.0007 0.0089 0.89%
2025-05-19 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0007 1.0007 0.9987 0.9987 0.0020 0.20%
2025-05-16 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9960 0.9960 0.0027 0.27%
2025-05-15 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9960 0.9960 1.0047 1.0047 -0.0087 -0.87%
2025-05-14 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0047 1.0047 1.0016 1.0016 0.0031 0.31%
2025-05-13 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0016 1.0016 1.0029 1.0029 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0029 1.0029 0.9888 0.9888 0.0141 1.43%
2025-05-09 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9923 0.9923 -0.0035 -0.35%
2025-05-08 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9875 0.9875 0.0048 0.49%
2025-05-07 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9857 0.9857 0.0018 0.18%
2025-05-06 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9857 0.9857 0.9714 0.9714 0.0143 1.47%
2025-04-30 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9714 0.9714 0.9711 0.9711 0.0003 0.03%
2025-04-29 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9711 0.9711 0.9696 0.9696 0.0015 0.15%
2025-04-28 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9717 0.9717 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9717 0.9717 0.9683 0.9683 0.0034 0.35%
2025-04-24 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9699 0.9699 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9631 0.9631 0.0068 0.71%
2025-04-22 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9631 0.9631 0.9613 0.9613 0.0018 0.19%
2025-04-21 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9613 0.9613 0.9502 0.9502 0.0111 1.17%
2025-04-18 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9482 0.9482 0.0020 0.21%
2025-04-17 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9482 0.9482 0.9463 0.9463 0.0019 0.20%
2025-04-16 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9463 0.9463 0.9562 0.9562 -0.0099 -1.04%
2025-04-15 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9567 0.9567 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9567 0.9567 0.9509 0.9509 0.0058 0.61%
2025-04-11 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9440 0.9440 0.0069 0.73%
2025-04-10 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9217 0.9217 0.0223 2.42%
2025-04-09 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9217 0.9217 0.9132 0.9132 0.0085 0.93%
2025-04-08 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9090 0.9090 0.0042 0.46%
2025-04-07 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9090 0.9090 1.0013 1.0013 -0.0923 -9.22%
2025-04-03 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0217 1.0217 -0.0204 -2.00%
2025-04-02 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2025-04-01 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0212 1.0212 1.0181 1.0181 0.0031 0.30%
2025-03-31 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0181 1.0181 1.0235 1.0235 -0.0054 -0.53%
2025-03-28 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0235 1.0235 1.0284 1.0284 -0.0049 -0.48%
2025-03-27 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0284 1.0284 1.0267 1.0267 0.0017 0.17%
2025-03-26 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0267 1.0267 1.0276 1.0276 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0276 1.0276 1.0320 1.0320 -0.0044 -0.43%
2025-03-24 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0320 1.0320 1.0271 1.0271 0.0049 0.48%
2025-03-21 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0271 1.0271 1.0386 1.0386 -0.0115 -1.11%
2025-03-20 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0386 1.0386 1.0454 1.0454 -0.0068 -0.65%
2025-03-19 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0487 1.0487 -0.0033 -0.31%
2025-03-18 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0487 1.0487 1.0412 1.0412 0.0075 0.72%
2025-03-17 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2025-03-14 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0407 1.0407 1.0213 1.0213 0.0194 1.90%
2025-03-13 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0213 1.0213 1.0284 1.0284 -0.0071 -0.69%
2025-03-12 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2025-03-10 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0288 1.0288 1.0298 1.0298 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0300 1.0300 1.0191 1.0191 0.0109 1.07%
2025-03-05 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0191 1.0191 1.0110 1.0110 0.0081 0.80%
2025-03-04 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0036 1.0036 0.0074 0.74%
2025-03-03 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0024 1.0024 0.0012 0.12%
2025-02-28 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0243 1.0243 -0.0219 -2.14%
2025-02-27 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0236 1.0236 0.0007 0.07%
2025-02-26 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0236 1.0236 1.0147 1.0147 0.0089 0.88%
2025-02-25 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0147 1.0147 1.0257 1.0257 -0.0110 -1.07%
2025-02-24 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0260 1.0260 1.0116 1.0116 0.0144 1.42%
2025-02-20 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-02-19 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0113 1.0113 0.9996 0.9996 0.0117 1.17%
2025-02-18 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9996 0.9996 1.0058 1.0058 -0.0062 -0.62%
2025-02-17 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0061 1.0061 0.9985 0.9985 0.0076 0.76%
2025-02-13 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9985 0.9985 1.0089 1.0089 -0.0104 -1.03%
2025-02-12 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0089 1.0089 1.0018 1.0018 0.0071 0.71%
2025-02-11 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0030 1.0030 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2025-02-07 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0021 1.0021 0.9924 0.9924 0.0097 0.98%
2025-02-06 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9804 0.9804 0.0120 1.22%
2025-02-05 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9804 0.9804 0.9933 0.9933 -0.0129 -1.30%
2025-01-27 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9933 0.9933 0.9965 0.9965 -0.0032 -0.32%
2025-01-22 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9926 0.9926 -0.0032 -0.32%
2025-01-14 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9781 0.9781 0.9533 0.9533 0.0248 2.60%
2025-01-13 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9533 0.9533 0.9588 0.9588 -0.0055 -0.57%
2025-01-10 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9588 0.9588 0.9715 0.9715 -0.0127 -1.31%
2025-01-09 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9715 0.9715 0.9714 0.9714 0.0001 0.01%
2025-01-08 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9714 0.9714 0.9712 0.9712 0.0002 0.02%
2025-01-07 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9712 0.9712 0.9638 0.9638 0.0074 0.77%
2025-01-06 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9625 0.9625 0.0013 0.14%
2025-01-03 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9625 0.9625 0.9736 0.9736 -0.0111 -1.14%
2025-01-02 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9736 0.9736 0.9939 0.9939 -0.0203 -2.04%
2024-12-31 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9939 0.9939 1.0036 1.0036 -0.0097 -0.97%
2024-12-26 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0032 1.0032 0.9978 0.9978 0.0054 0.54%
2024-12-25 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9978 0.9978 1.0018 1.0018 -0.0040 -0.40%
2024-12-24 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0018 1.0018 0.9883 0.9883 0.0135 1.37%
2024-12-23 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9949 0.9949 -0.0066 -0.66%
2024-12-20 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9966 0.9966 -0.0017 -0.17%
2024-12-19 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9966 0.9966 0.9939 0.9939 0.0027 0.27%
2024-12-18 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9939 0.9939 0.9901 0.9901 0.0038 0.38%
2024-12-17 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9939 0.9939 -0.0038 -0.38%
2024-12-16 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9939 0.9939 1.0023 1.0023 -0.0084 -0.84%
2024-12-13 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0023 1.0023 1.0179 1.0179 -0.0156 -1.53%
2024-12-12 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0179 1.0179 1.0091 1.0091 0.0088 0.87%
2024-12-11 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0027 1.0027 0.0064 0.64%
2024-12-10 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0027 1.0027 1.0000 1.0000 0.0027 0.27%
2024-12-09 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0000 1.0000 0.9983 0.9983 0.0017 0.17%
2024-12-06 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9983 0.9983 0.9879 0.9879 0.0104 1.05%
2024-12-05 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9881 0.9881 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9914 0.9914 -0.0033 -0.33%
2024-12-03 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9914 0.9914 0.9924 0.9924 -0.0010 -0.10%
2024-12-02 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9857 0.9857 0.0067 0.68%
2024-11-29 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9857 0.9857 0.9707 0.9707 0.0150 1.55%
2024-11-28 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9794 0.9794 -0.0087 -0.89%
2024-11-27 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9794 0.9794 0.9596 0.9596 0.0198 2.06%
2024-11-26 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9639 0.9639 -0.0043 -0.45%
2024-11-25 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9661 0.9661 -0.0022 -0.23%
2024-11-22 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9661 0.9661 0.9922 0.9922 -0.0261 -2.63%
2024-11-21 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9922 0.9922 0.9942 0.9942 -0.0020 -0.20%
2024-11-20 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9942 0.9942 0.9871 0.9871 0.0071 0.72%
2024-11-19 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9871 0.9871 0.9721 0.9721 0.0150 1.54%
2024-11-18 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9721 0.9721 0.9825 0.9825 -0.0104 -1.06%
2024-11-15 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9825 0.9825 0.9970 0.9970 -0.0145 -1.45%
2024-11-14 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9970 0.9970 1.0183 1.0183 -0.0213 -2.09%
2024-11-13 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0183 1.0183 1.0150 1.0150 0.0033 0.33%
2024-11-12 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0150 1.0150 1.0263 1.0263 -0.0113 -1.10%
2024-11-11 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0263 1.0263 1.0199 1.0199 0.0064 0.63%
2024-11-08 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0199 1.0199 1.0245 1.0245 -0.0046 -0.45%
2024-11-07 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0245 1.0245 1.0092 1.0092 0.0153 1.52%
2024-11-06 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0139 1.0139 -0.0047 -0.46%
2024-11-05 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0139 1.0139 0.9970 0.9970 0.0169 1.70%
2024-11-04 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9970 0.9970 0.9854 0.9854 0.0116 1.18%
2024-11-01 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9860 0.9860 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9904 0.9904 -0.0044 -0.44%
2024-10-30 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9982 0.9982 -0.0078 -0.78%
2024-10-29 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9982 0.9982 1.0066 1.0066 -0.0084 -0.83%
2024-10-28 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2024-10-25 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0025 1.0025 0.0033 0.33%
2024-10-24 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0101 1.0101 -0.0076 -0.75%
2024-10-23 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0102 1.0102 0.9990 0.9990 0.0112 1.12%
2024-10-21 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9990 0.9990 0.9978 0.9978 0.0012 0.12%
2024-10-18 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9978 0.9978 0.9731 0.9731 0.0247 2.54%
2024-10-17 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9731 0.9731 0.9814 0.9814 -0.0083 -0.85%
2024-10-16 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9814 0.9814 0.9813 0.9813 0.0001 0.01%
2024-10-15 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9813 0.9813 1.0084 1.0084 -0.0271 -2.69%
2024-10-14 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0084 1.0084 0.9899 0.9899 0.0185 1.87%
2024-10-11 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9899 0.9899 1.0141 1.0141 -0.0242 -2.39%
2024-10-10 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0141 1.0141 0.9940 0.9940 0.0201 2.02%
2024-10-09 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9940 0.9940 1.0702 1.0702 -0.0762 -7.12%
2024-10-08 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0301 1.0301 0.0401 3.89%
2024-09-30 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0301 1.0301 0.9597 0.9597 0.0704 7.34%
2024-09-27 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9597 0.9597 0.9349 0.9349 0.0248 2.65%
2024-09-26 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9349 0.9349 0.9114 0.9114 0.0235 2.58%
2024-09-25 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9114 0.9114 0.9064 0.9064 0.0050 0.55%
2024-09-24 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9064 0.9064 0.8826 0.8826 0.0238 2.70%
2024-09-23 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8826 0.8826 0.8811 0.8811 0.0015 0.17%
2024-09-20 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8811 0.8811 0.8823 0.8823 -0.0012 -0.14%
2024-09-19 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8823 0.8823 0.8790 0.8790 0.0033 0.38%
2024-09-18 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8790 0.8790 0.8697 0.8697 0.0093 1.07%
2024-09-13 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8697 0.8697 0.8728 0.8728 -0.0031 -0.36%
2024-09-12 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8728 0.8728 0.8740 0.8740 -0.0012 -0.14%
2024-09-11 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8740 0.8740 0.8749 0.8749 -0.0009 -0.10%
2024-09-10 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8749 0.8749 0.8748 0.8748 0.0001 0.01%
2024-09-09 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8748 0.8748 0.8852 0.8852 -0.0104 -1.17%
2024-09-06 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8852 0.8852 0.8941 0.8941 -0.0089 -1.00%
2024-09-05 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8941 0.8941 0.8954 0.8954 -0.0013 -0.15%
2024-09-04 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8954 0.8954 0.9000 0.9000 -0.0046 -0.51%
2024-09-03 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9000 0.9000 0.8958 0.8958 0.0042 0.47%
2024-09-02 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8958 0.8958 0.9027 0.9027 -0.0069 -0.76%
2024-08-30 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9027 0.9027 0.8966 0.8966 0.0061 0.68%
2024-08-29 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8966 0.8966 0.8955 0.8955 0.0011 0.12%
2024-08-28 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8955 0.8955 0.8976 0.8976 -0.0021 -0.23%
2024-08-27 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8976 0.8976 0.9012 0.9012 -0.0036 -0.40%
2024-08-26 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9012 0.9012 0.9028 0.9028 -0.0016 -0.18%
2024-08-23 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9028 0.9028 0.8992 0.8992 0.0036 0.40%
2024-08-22 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8992 0.8992 0.8975 0.8975 0.0017 0.19%
2024-08-21 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8975 0.8975 0.8991 0.8991 -0.0016 -0.18%
2024-08-20 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8991 0.8991 0.9094 0.9094 -0.0103 -1.13%
2024-08-19 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9094 0.9094 0.9062 0.9062 0.0032 0.35%
2024-08-16 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9062 0.9062 0.9054 0.9054 0.0008 0.09%
2024-08-15 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9054 0.9054 0.9005 0.9005 0.0049 0.54%
2024-08-14 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9005 0.9005 0.9081 0.9081 -0.0076 -0.84%
2024-08-13 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9081 0.9081 0.9054 0.9054 0.0027 0.30%
2024-08-12 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9054 0.9054 0.9027 0.9027 0.0027 0.30%
2024-08-09 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9027 0.9027 0.9057 0.9057 -0.0030 -0.33%
2024-08-08 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9057 0.9057 0.9052 0.9052 0.0005 0.06%
2024-08-07 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9052 0.9052 0.9011 0.9011 0.0041 0.45%
2024-08-06 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9011 0.9011 0.8988 0.8988 0.0023 0.26%
2024-08-05 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.8988 0.8988 0.9163 0.9163 -0.0175 -1.91%
2024-08-02 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9163 0.9163 0.9243 0.9243 -0.0080 -0.87%
2024-07-31 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9057 0.9057 0.0221 2.44%
2024-07-30 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9057 0.9057 0.9148 0.9148 -0.0091 -0.99%
2024-07-29 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9148 0.9148 0.9175 0.9175 -0.0027 -0.29%
2024-07-26 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9175 0.9175 0.9077 0.9077 0.0098 1.08%
2024-07-25 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9077 0.9077 0.9157 0.9157 -0.0080 -0.87%
2024-07-24 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9157 0.9157 0.9195 0.9195 -0.0038 -0.41%
2024-07-23 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9195 0.9195 0.9408 0.9408 -0.0213 -2.26%
2024-07-22 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9408 0.9408 0.9443 0.9443 -0.0035 -0.37%
2024-07-19 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9443 0.9443 0.9491 0.9491 -0.0048 -0.51%
2024-07-18 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9491 0.9491 0.9411 0.9411 0.0080 0.85%
2024-07-17 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9568 0.9568 -0.0157 -1.64%
2024-07-16 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9592 0.9592 -0.0024 -0.25%
2024-07-15 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9597 0.9597 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9597 0.9597 0.9664 0.9664 -0.0067 -0.69%
2024-07-11 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9664 0.9664 0.9559 0.9559 0.0105 1.10%
2024-07-10 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9559 0.9559 0.9681 0.9681 -0.0122 -1.26%
2024-07-09 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9681 0.9681 0.9566 0.9566 0.0115 1.20%
2024-07-08 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9566 0.9566 0.9611 0.9611 -0.0045 -0.47%
2024-07-05 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9571 0.9571 0.0040 0.42%
2024-07-04 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9571 0.9571 0.9606 0.9606 -0.0035 -0.36%
2024-07-03 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9696 0.9696 -0.0090 -0.93%
2024-07-02 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9804 0.9804 -0.0108 -1.10%
2024-07-01 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9804 0.9804 0.9693 0.9693 0.0111 1.15%
2024-06-28 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9574 0.9574 0.0119 1.24%
2024-06-27 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9715 0.9715 -0.0141 -1.45%
2024-06-26 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9715 0.9715 0.9676 0.9676 0.0039 0.40%
2024-06-25 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9676 0.9676 0.9684 0.9684 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9684 0.9684 0.9815 0.9815 -0.0131 -1.33%
2024-06-21 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9815 0.9815 0.9832 0.9832 -0.0017 -0.17%
2024-06-20 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9832 0.9832 0.9863 0.9863 -0.0031 -0.31%
2024-06-19 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9926 0.9926 -0.0063 -0.63%
2024-06-18 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9877 0.9877 0.0049 0.50%
2024-06-17 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9920 0.9920 -0.0043 -0.43%
2024-06-14 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9921 0.9921 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9921 0.9921 0.9981 0.9981 -0.0060 -0.60%
2024-06-12 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9981 0.9981 0.9908 0.9908 0.0073 0.74%
2024-06-11 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9979 0.9979 -0.0071 -0.71%
2024-06-07 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9979 0.9979 0.9969 0.9969 0.0010 0.10%
2024-06-06 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9969 0.9969 0.9923 0.9923 0.0046 0.46%
2024-06-05 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9923 0.9923 1.0060 1.0060 -0.0137 -1.36%
2024-06-04 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0060 1.0060 0.9983 0.9983 0.0077 0.77%
2024-06-03 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9983 0.9983 0.9998 0.9998 -0.0015 -0.15%
2024-05-31 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9998 0.9998 1.0020 1.0020 -0.0022 -0.22%
2024-05-30 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0095 1.0095 -0.0075 -0.74%
2024-05-29 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0095 1.0095 1.0065 1.0065 0.0030 0.30%
2024-05-28 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0065 1.0065 1.0127 1.0127 -0.0062 -0.61%
2024-05-27 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 1.0127 1.0127 0.9960 0.9960 0.0167 1.68%
2024-05-24 016554 南方鑫悅15個月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9990 0.9990 -0.0030 -0.30%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%