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南方鑫悅15個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(016554)

今天最新凈值 1.0144 0.0048 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0141 -0.0003 -0.0263%
  • 累計(jì)凈值：1.0144
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3394億
  • 最近資產(chǎn)：4.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一季南方鑫悅15個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方鑫悅15個(gè)月持有混合C(016554)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0144 1.0144 -0.0054 -0.53%
2025-05-21 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0144 1.0144 1.0096 1.0096 0.0048 0.48%
2025-05-20 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0096 1.0096 1.0007 1.0007 0.0089 0.89%
2025-05-19 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0007 1.0007 0.9987 0.9987 0.0020 0.20%
2025-05-16 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9960 0.9960 0.0027 0.27%
2025-05-15 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9960 0.9960 1.0047 1.0047 -0.0087 -0.87%
2025-05-14 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0047 1.0047 1.0016 1.0016 0.0031 0.31%
2025-05-13 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0016 1.0016 1.0029 1.0029 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0029 1.0029 0.9888 0.9888 0.0141 1.43%
2025-05-09 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9923 0.9923 -0.0035 -0.35%
2025-05-08 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9875 0.9875 0.0048 0.49%
2025-05-07 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9857 0.9857 0.0018 0.18%
2025-05-06 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9857 0.9857 0.9714 0.9714 0.0143 1.47%
2025-04-30 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9714 0.9714 0.9711 0.9711 0.0003 0.03%
2025-04-29 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9711 0.9711 0.9696 0.9696 0.0015 0.15%
2025-04-28 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9717 0.9717 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9717 0.9717 0.9683 0.9683 0.0034 0.35%
2025-04-24 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9699 0.9699 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9631 0.9631 0.0068 0.71%
2025-04-22 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9631 0.9631 0.9613 0.9613 0.0018 0.19%
2025-04-21 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9613 0.9613 0.9502 0.9502 0.0111 1.17%
2025-04-18 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9482 0.9482 0.0020 0.21%
2025-04-17 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9482 0.9482 0.9463 0.9463 0.0019 0.20%
2025-04-16 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9463 0.9463 0.9562 0.9562 -0.0099 -1.04%
2025-04-15 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9567 0.9567 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9567 0.9567 0.9509 0.9509 0.0058 0.61%
2025-04-11 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9440 0.9440 0.0069 0.73%
2025-04-10 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9217 0.9217 0.0223 2.42%
2025-04-09 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9217 0.9217 0.9132 0.9132 0.0085 0.93%
2025-04-08 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9090 0.9090 0.0042 0.46%
2025-04-07 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 0.9090 0.9090 1.0013 1.0013 -0.0923 -9.22%
2025-04-03 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0217 1.0217 -0.0204 -2.00%
2025-04-02 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2025-04-01 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0212 1.0212 1.0181 1.0181 0.0031 0.30%
2025-03-31 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0181 1.0181 1.0235 1.0235 -0.0054 -0.53%
2025-03-28 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0235 1.0235 1.0284 1.0284 -0.0049 -0.48%
2025-03-27 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0284 1.0284 1.0267 1.0267 0.0017 0.17%
2025-03-26 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0267 1.0267 1.0276 1.0276 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0276 1.0276 1.0320 1.0320 -0.0044 -0.43%
2025-03-24 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0320 1.0320 1.0271 1.0271 0.0049 0.48%
2025-03-21 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0271 1.0271 1.0386 1.0386 -0.0115 -1.11%
2025-03-20 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0386 1.0386 1.0454 1.0454 -0.0068 -0.65%
2025-03-19 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0487 1.0487 -0.0033 -0.31%
2025-03-18 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0487 1.0487 1.0412 1.0412 0.0075 0.72%
2025-03-17 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2025-03-14 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0407 1.0407 1.0213 1.0213 0.0194 1.90%
2025-03-13 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0213 1.0213 1.0284 1.0284 -0.0071 -0.69%
2025-03-12 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2025-03-10 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0288 1.0288 1.0298 1.0298 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0300 1.0300 1.0191 1.0191 0.0109 1.07%
2025-03-05 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0191 1.0191 1.0110 1.0110 0.0081 0.80%
2025-03-04 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0036 1.0036 0.0074 0.74%
2025-03-03 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0024 1.0024 0.0012 0.12%
2025-02-28 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0243 1.0243 -0.0219 -2.14%
2025-02-27 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0236 1.0236 0.0007 0.07%
2025-02-26 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0236 1.0236 1.0147 1.0147 0.0089 0.88%
2025-02-25 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0147 1.0147 1.0257 1.0257 -0.0110 -1.07%
2025-02-24 016554 南方鑫悅15個(gè)月持有混合C 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%