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南方鑫悅15個月持有混合C基金盤中實時估值(016554)

今天最新凈值 1.0090 -0.0054 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0090
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3394億
  • 最近資產(chǎn)：4.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
南方鑫悅15個月持有混合C基金016554重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 4.19% -0.59% -0.0247%
689009 九號公司- 0.0000 1.87% -2.48% -0.0464%
300750 寧德時代 0.0000 1.74% -1.25% -0.0218%
000425 徐工機械 0.0000 1.46% -1.89% -0.0276%
002353 杰瑞股份 0.0000 1.46% 0.39% 0.0057%
000739 普洛藥業(yè) 0.0000 1.39% 1.24% 0.0172%
00700 騰訊控股 0.0000 1.38% -0.29% -0.0040%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.30% -1.31% -0.0170%
002475 立訊精密 0.0000 1.25% -1.48% -0.0185%
600487 亨通光電 0.0000 1.25% -1.06% -0.0133%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
17.29% -0.1504% 93.60%
南方鑫悅15個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.62% -0.79%
2025-05-22 -0.53% -0.02%
2025-05-21 0.48% 0.54%
2025-05-20 0.89% 0.78%
2025-05-19 0.20% 0.28%
2025-05-16 0.27% -0.26%
2025-05-15 -0.87% -0.72%
2025-05-14 0.31% 0.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方鑫悅15個月持有混合C基金016554實時估值圖
南方鑫悅15個月持有混合C基金016554實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%