南方鑫悅15個月持有混合A基金凈值查詢(016553)
今天最新凈值
1.0254
-0.0055 -0.5300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0173
-0.0081 -0.7910%
- 累計凈值：1.0254
- 成立日期：2022-09-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.2865億
- 最近資產(chǎn)：4.47億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一季,南方鑫悅15個月持有混合A(016553)基金累計收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0145 |
1.44% |
|
|
| 2025-05-09 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0015 |
1.0015 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0147 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0113 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9651 |
0.9651 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-04-17 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0101 |
-1.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0059 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9657 |
0.9657 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-04-10 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0227 |
2.43% |
| 2025-04-09 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-04-08 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-04-07 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
0.9231 |
0.9231 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0937 |
-9.22% |
| 2025-04-03 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0207 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0198 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-03-12 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0111 |
1.07% |
| 2025-03-05 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-03-04 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0222 |
-2.14% |
| 2025-02-27 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
016553 |
南方鑫悅15個月持有混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0002 |
-0.02% |
