交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(016545)
今天最新凈值
1.0108
0.0014 0.1400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0083
-0.0007 -0.0699%
- 累計(jì)凈值：1.0108
- 成立日期：2023-02-01
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1724億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：王藝偉
近一月交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A(016545)基金累計(jì)收益率1.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
016545 |
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0015 |
0.15% |
