交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(016545)

今天最新凈值 1.0108 0.0014 0.1400% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0083 -0.0007 -0.0699%

近一周交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢

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近一周,交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A(016545)基金累計(jì)收益率0.64%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016545	交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A	1.0090	1.0090	1.0108	1.0108	-0.0018	-0.18%
2025-05-21	016545	交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A	1.0108	1.0108	1.0094	1.0094	0.0014	0.14%
2025-05-20	016545	交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A	1.0094	1.0094	1.0074	1.0074	0.0020	0.20%
2025-05-19	016545	交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-05-16	016545	交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%

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