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交銀穩(wěn)進(jìn)回報六個月持有期混合A基金盤中實(shí)時估值(016545)

今天最新凈值 1.0090 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0090
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1724億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
交銀穩(wěn)進(jìn)回報六個月持有期混合A基金016545重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 0.73% -0.29% -0.0021%
02020 安踏體育 0.0000 0.64% 0.11% 0.0007%
600887 伊利股份 0.0000 0.57% 0.13% 0.0007%
00941 中國移動 0.0000 0.53% -0.58% -0.0031%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.47% -1.65% -0.0078%
002142 寧波銀行 0.0000 0.46% -0.26% -0.0012%
600562 國?？萍?/a> 0.0000 0.45% -1.60% -0.0072%
000733 振華科技 0.0000 0.43% -2.87% -0.0123%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 0.43% -1.01% -0.0043%
02318 中國平安 0.0000 0.42% -0.33% -0.0014%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.13% -0.038% 9.12%
交銀穩(wěn)進(jìn)回報六個月持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.07%
2025-05-22 -0.18% -0.02%
2025-05-21 0.14% 0.09%
2025-05-20 0.20% 0.05%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.01% -0.01%
2025-05-15 -0.29% -0.07%
2025-05-14 0.23% 0.13%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀穩(wěn)進(jìn)回報六個月持有期混合A基金016545實(shí)時估值圖
交銀穩(wěn)進(jìn)回報六個月持有期混合A基金016545實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%