搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(嘉實(shí)納斯達(dá)克100(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(016534)

今天最新凈值 0.2335 -0.0030 -1.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2335
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：130.2130億
  • 最近資產(chǎn)：29.35億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟
近一季嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯|嘉實(shí)納斯達(dá)克100(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(016534)基金累計(jì)收益率-2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2338 0.2338 0.2335 0.2335 0.0003 0.13%
2025-05-21 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2335 0.2335 0.2365 0.2365 -0.0030 -1.27%
2025-05-20 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2365 0.2365 0.2373 0.2373 -0.0008 -0.34%
2025-05-19 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2373 0.2373 0.2371 0.2371 0.0002 0.08%
2025-05-16 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2371 0.2371 0.2361 0.2361 0.0010 0.42%
2025-05-15 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2361 0.2361 0.2359 0.2359 0.0002 0.08%
2025-05-14 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2359 0.2359 0.2347 0.2347 0.0012 0.51%
2025-05-13 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2347 0.2347 0.2312 0.2312 0.0035 1.51%
2025-05-12 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2312 0.2312 0.2227 0.2227 0.0085 3.82%
2025-05-09 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2227 0.2227 0.2227 0.2227 0.0000 0.00%
2025-05-08 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2227 0.2227 0.2207 0.2207 0.0020 0.91%
2025-05-07 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2207 0.2207 0.2199 0.2199 0.0008 0.36%
2025-05-06 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2199 0.2199 0.2176 0.2176 0.0023 1.06%
2025-04-30 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2176 0.2176 0.2173 0.2173 0.0003 0.14%
2025-04-29 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2173 0.2173 0.2160 0.2160 0.0013 0.60%
2025-04-28 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2160 0.2160 0.2161 0.2161 -0.0001 -0.05%
2025-04-25 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2161 0.2161 0.2138 0.2138 0.0023 1.08%
2025-04-24 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2138 0.2138 0.2083 0.2083 0.0055 2.64%
2025-04-23 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2083 0.2083 0.2039 0.2039 0.0044 2.16%
2025-04-22 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2039 0.2039 0.1989 0.1989 0.0050 2.51%
2025-04-21 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1989 0.1989 0.2037 0.2037 -0.0048 -2.36%
2025-04-18 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2037 0.2037 0.2037 0.2037 0.0000 0.00%
2025-04-17 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2037 0.2037 0.2037 0.2037 0.0000 0.00%
2025-04-16 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2037 0.2037 0.2097 0.2097 -0.0060 -2.86%
2025-04-15 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2097 0.2097 0.2094 0.2094 0.0003 0.14%
2025-04-14 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2094 0.2094 0.2083 0.2083 0.0011 0.53%
2025-04-11 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2083 0.2083 0.2046 0.2046 0.0037 1.81%
2025-04-10 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2046 0.2046 0.2131 0.2131 -0.0085 -3.99%
2025-04-09 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2131 0.2131 0.1914 0.1914 0.0217 11.34%
2025-04-08 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1914 0.1914 0.1947 0.1947 -0.0033 -1.69%
2025-04-07 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1947 0.1947 0.2063 0.2063 -0.0116 -5.62%
2025-04-03 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2063 0.2063 0.2175 0.2175 -0.0112 -5.15%
2025-04-02 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2175 0.2175 0.2160 0.2160 0.0015 0.69%
2025-04-01 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2160 0.2160 0.2143 0.2143 0.0017 0.79%
2025-03-31 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 0.0000 0.00%
2025-03-28 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2143 0.2143 0.2198 0.2198 -0.0055 -2.50%
2025-03-27 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2198 0.2198 0.2210 0.2210 -0.0012 -0.54%
2025-03-26 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2210 0.2210 0.2249 0.2249 -0.0039 -1.73%
2025-03-25 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2249 0.2249 0.2238 0.2238 0.0011 0.49%
2025-03-21 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2193 0.2193 0.2185 0.2185 0.0008 0.37%
2025-03-20 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2185 0.2185 0.2192 0.2192 -0.0007 -0.32%
2025-03-19 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2192 0.2192 0.2165 0.2165 0.0027 1.25%
2025-03-18 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2165 0.2165 0.2200 0.2200 -0.0035 -1.59%
2025-03-17 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2200 0.2200 0.2188 0.2188 0.0012 0.55%
2025-03-14 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2188 0.2188 0.2138 0.2138 0.0050 2.34%
2025-03-13 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2138 0.2138 0.2176 0.2176 -0.0038 -1.75%
2025-03-12 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2176 0.2176 0.2153 0.2153 0.0023 1.07%
2025-03-11 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2153 0.2153 0.2158 0.2158 -0.0005 -0.23%
2025-03-10 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2158 0.2158 0.2239 0.2239 -0.0081 -3.62%
2025-03-07 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2239 0.2239 0.2223 0.2223 0.0016 0.72%
2025-03-06 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2223 0.2223 0.2283 0.2283 -0.0060 -2.63%
2025-03-05 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2283 0.2283 0.2254 0.2254 0.0029 1.29%
2025-03-04 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2254 0.2254 0.2261 0.2261 -0.0007 -0.31%
2025-03-03 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2261 0.2261 0.2309 0.2309 -0.0048 -2.08%
2025-02-28 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2309 0.2309 0.2274 0.2274 0.0035 1.54%
2025-02-27 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2274 0.2274 0.2334 0.2334 -0.0060 -2.57%
2025-02-26 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2334 0.2334 0.2329 0.2329 0.0005 0.21%
2025-02-25 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2329 0.2329 0.2357 0.2357 -0.0028 -1.19%
2025-02-24 016534 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2357 0.2357 0.2384 0.2384 -0.0027 -1.13%