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嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(嘉實納斯達克100(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(016534)

今天最新凈值 0.2335 -0.0030 -1.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2335
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：130.2130億
  • 最近資產(chǎn)：29.35億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟
近一月嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯|嘉實納斯達克100(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(016534)基金累計收益率16.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2338 0.2338 0.2335 0.2335 0.0003 0.13%
2025-05-21 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2335 0.2335 0.2365 0.2365 -0.0030 -1.27%
2025-05-20 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2365 0.2365 0.2373 0.2373 -0.0008 -0.34%
2025-05-19 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2373 0.2373 0.2371 0.2371 0.0002 0.08%
2025-05-16 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2371 0.2371 0.2361 0.2361 0.0010 0.42%
2025-05-15 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2361 0.2361 0.2359 0.2359 0.0002 0.08%
2025-05-14 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2359 0.2359 0.2347 0.2347 0.0012 0.51%
2025-05-13 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2347 0.2347 0.2312 0.2312 0.0035 1.51%
2025-05-12 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2312 0.2312 0.2227 0.2227 0.0085 3.82%
2025-05-09 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2227 0.2227 0.2227 0.2227 0.0000 0.00%
2025-05-08 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2227 0.2227 0.2207 0.2207 0.0020 0.91%
2025-05-07 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2207 0.2207 0.2199 0.2199 0.0008 0.36%
2025-05-06 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2199 0.2199 0.2176 0.2176 0.0023 1.06%
2025-04-30 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2176 0.2176 0.2173 0.2173 0.0003 0.14%
2025-04-29 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2173 0.2173 0.2160 0.2160 0.0013 0.60%
2025-04-28 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2160 0.2160 0.2161 0.2161 -0.0001 -0.05%
2025-04-25 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2161 0.2161 0.2138 0.2138 0.0023 1.08%
2025-04-24 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2138 0.2138 0.2083 0.2083 0.0055 2.64%