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嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(嘉實納斯達克100(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(016534)

今天最新凈值 0.2335 -0.0030 -1.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2335
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：130.2130億
  • 最近資產：29.35億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：張鐘玉 劉珈吟
近一周嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯|嘉實納斯達克100(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(016534)基金累計收益率6.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2338 0.2338 0.2335 0.2335 0.0003 0.13%
2025-05-21 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2335 0.2335 0.2365 0.2365 -0.0030 -1.27%
2025-05-20 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2365 0.2365 0.2373 0.2373 -0.0008 -0.34%
2025-05-19 016534 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2373 0.2373 0.2371 0.2371 0.0002 0.08%